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Waterstone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9863만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
19.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+19.4%
3년 예상 수익률
+23.38%
5년 예상 수익률
+49.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9863만
AUM 성장
+US$5500만
(+126%)
자금 흐름
+US$3796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
3
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2453만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1848만 |
| 3 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$882만 |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+US$1.57만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$1.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 유틸리티 | 9.28% |
| 3 | 헬스케어 | 3.25% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 에너지 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$2571만 | 26.07% |
+155,200
| 신규 | +US$2453만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.05억
| US$2456만 | 24.91% |
485,137
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1931만 | 19.58% |
+60,000
| 신규 | +US$1848만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$915만 | 9.28% |
+478,753
| 신규 | +US$882만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5
Illumina
ILMN
US$405억
| US$320만 | 3.25% |
9,932
| – | – |
2015 Q1
19개 분기
|
|
|
6
Essent Group
ESNT
US$59.2억
| US$231만 | 2.34% |
44,400
+301
| +0.7% | +US$1.57만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
7
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$41.1만 | 0.42% |
2,852
-166
| -6% | -US$1.75만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Waterstone Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Waterstone Capital Management 측은 US$9863만 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4362만에서 126% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Waterstone Capital Management 측은 2019년 4분기에 신규 순투자금 US$3796만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 155,200주를 보유했으며 가치는 US$2571만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nabors Industries 주식으로, 보유분을 추정 US$1.75만 규모 줄였어요.
- Waterstone Capital Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$2571만 상당의 155,200주를 매수했어요.
- Waterstone Capital Management 측이 2019년 4분기에 Essent Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.57만 규모예요.
- Waterstone Capital Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Nabors Industries이며, 추정 감소액은 US$1.75만예요.
- Waterstone Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9863만 중 100% 비중을 차지해요.
- Waterstone Capital Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Waterstone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 126% 상승해 US$9863만에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Waterstone Capital Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.