Waterstone Capital Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+8,82 Mio. $ |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+15.699 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+17.482 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,71 % |
| 2 | Versorger | 9,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,34 % |
| 5 | Energie | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 26,07 % |
+155.200
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
103 Mio. $
| 24,6 Mio. $ | 24,91 % |
485.137
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 19,58 % |
+60.000
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 9,15 Mio. $ | 9,28 % |
+478.753
| Neu | +8,82 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 3,25 % |
9.932
| – | – |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
|
6
Essent Group
ESNT
5,85 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 2,34 % |
44.400
+301
| +0,7 % | +15.699 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
Nabors Industries
NBR
1,22 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,42 % |
2.852
-166
| -6 % | -17.482 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterstone Capital Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Waterstone Capital Management 8 Positionen im Wert von 98,6 Mio. $, ein Anstieg um 126 % gegenüber 43,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Waterstone Capital Management setzte in Q4 2019 38 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 3 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 155.200 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nabors Industries; sie wurde auf 17.482 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterstone Capital Management im Q4 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 155.200 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- Waterstone Capital Management hat seine Position in Essent Group in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15.699 $.
- Der größte Positionsabbau von Waterstone Capital Management im Q4 2019 entfiel auf Nabors Industries und belief sich schätzungsweise auf 17.482 $.
- Die zehn größten Positionen von Waterstone Capital Management machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,6 Mio. $ aus.
- Waterstone Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Waterstone Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 126 % auf 98,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Waterstone Capital Management für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .