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AC

Apertura Capital Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 80,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-266 Mio. $
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,95 %
Position
42
Neu
16
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+8,7 Mio. $
2
CAKE-Symbol
Cheesecake Factory
CAKE
+6,18 Mio. $
3
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+5,81 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+5,79 Mio. $
5
NTNX-Symbol
Nutanix
NTNX
+5,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+31,8 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+23,8 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+20,8 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 37,97 %
2 Technologie 31,76 %
3 Kommunikationsdienste 21,61 %
4 Basiskonsumgüter 8,66 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,8 Mio. $ 12,02 %
160.000
-68.000
-30 % -6,02 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
QSR-Symbol
2
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
8,29 Mio. $ 6,74 %
+130.000
Neu +8,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,04 Mio. $ 6,54 %
120.000
-376.000
-76 % -24,3 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,59 Mio. $ 6,18 %
37.000
-122.800
-77 % -23,8 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,83 Mio. $ 5,56 %
50.000
+26.200
+110 % +3,57 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
NTNX-Symbol
6
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,96 %
+195.000
Neu +5,76 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,81 %
110.000
-171.000
-61 % -8,17 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
CAKE-Symbol
8
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,74 %
+150.000
Neu +6,18 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
144 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,72 %
+195.000
Neu +5,79 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WDAY-Symbol
10
Workday
WDAY
46 Mrd. $
5,76 Mio. $ 4,68 %
+35.000
Neu +5,81 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DNKN
11
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
5,29 Mio. $ 4,3 %
+70.000
Neu +5,29 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
HAS-Symbol
12
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
5,28 Mio. $ 4,3 %
+50.000
Neu +5,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SNAP-Symbol
13
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,98 %
+300.000
Neu +4,42 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
LYFT-Symbol
14
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,5 %
100.000
-185.000
-65 % -8,11 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
W-Symbol
15
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,31 %
+45.000
Neu +4,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MNST-Symbol
16
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,1 %
+240.000
Neu +3,53 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PAGS-Symbol
17
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,06 %
+110.000
Neu +3,96 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,63 %
100.000
-700.000
-88 % -20,8 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
M-Symbol
19
Macy's
M
6,27 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,56 %
+185.000
Neu +2,89 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CRNC-Symbol
20
Cerence
CRNC
404 Mio. $
2,83 Mio. $ 2,3 %
+125.000
Neu +2,05 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PINS-Symbol
21
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,27 %
+150.000
Neu +3,24 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WDC-Symbol
22
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,55 %
+39.690
Neu +1,66 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,49 %
40.000
-863.000
-96 % -31,8 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
NET-Symbol
24
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
853.000 $ 0,69 %
+50.000
Neu +851.235 $
2019 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-57.000
Geschlossen -9,5 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

BI
Bredin Investment Wilmington, Delaware 122 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFCM
Mercator Fund (Cayman Master) New York 125 Mio. $ AUM
WEC
White Elm Capital Greenwich, Connecticut 118 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Anavon Capital London, United Kingdom 104 Mio. $ AUM
OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management Mc Lean, Virginia 145 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCFA
BP Capital Fund Advisors Dallas, Texas 100 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCIM
Chapwood Capital Investment Management Plano, Texas 99,4 Mio. $ AUM
WCM
Waterstone Capital Management St. Louis Park, Minnesota 98,6 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Apertura Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Apertura Capital 42 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Apertura Capital zog im Q4 2019 netto 147 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Colgate-Palmolive – eine Position im geschätzten Wert von 16,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Apertura Capital eine neue Position in Restaurant Brands International im Wert von 8,29 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Apertura Capital im Q4 2019 war Restaurant Brands International: 130.000 Aktien im Wert von 8,29 Mio. $.
  • Apertura Capital hat seine Position in PepsiCo in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Apertura Capital im Q4 2019 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
  • Apertura Capital hat seine Position in Colgate-Palmolive im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apertura Capital machen im Q4 2019 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Apertura Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Apertura Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Apertura Capital für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .