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AC
Apertura Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
80,95%
Retorno est. (1 ano)
20,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,06%
Retorno est. (3 anos)
+41,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 266 mi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,95%
Posição
42
Nova
16
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$ 6,18 mi |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
Nutanix
NTNX
|
+US$ 5,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 37,97% |
| 2 | Tecnologia | 31,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 21,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,66% |
| 5 | Materiais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,8 mi | 12,02% |
160.000
-68.000
| -30% | -US$ 6,02 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 8,29 mi | 6,74% |
+130.000
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,04 mi | 6,54% |
120.000
-376.000
| -76% | -US$ 24,3 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,59 mi | 6,18% |
37.000
-122.800
| -77% | -US$ 23,8 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,83 mi | 5,56% |
50.000
+26.200
| +110% | +US$ 3,57 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 6,1 mi | 4,96% |
+195.000
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,92 mi | 4,81% |
110.000
-171.000
| -61% | -US$ 8,17 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 5,83 mi | 4,74% |
+150.000
| Nova | +US$ 6,18 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 5,8 mi | 4,72% |
+195.000
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 5,76 mi | 4,68% |
+35.000
| Nova | +US$ 5,81 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DNKN
11
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 5,29 mi | 4,3% |
+70.000
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 5,28 mi | 4,3% |
+50.000
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 4,9 mi | 3,98% |
+300.000
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 4,3 mi | 3,5% |
100.000
-185.000
| -65% | -US$ 8,11 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 4,07 mi | 3,31% |
+45.000
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 3,81 mi | 3,1% |
+240.000
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| US$ 3,76 mi | 3,06% |
+110.000
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,24 mi | 2,63% |
100.000
-700.000
| -88% | -US$ 20,8 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 3,14 mi | 2,56% |
+185.000
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Cerence
CRNC
US$ 404 mi
| US$ 2,83 mi | 2,3% |
+125.000
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 2,8 mi | 2,27% |
+150.000
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,9 mi | 1,55% |
+39.690
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,83 mi | 1,49% |
40.000
-863.000
| -96% | -US$ 31,8 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 853 mil | 0,69% |
+50.000
| Nova | +US$ 851 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-57.000
| Encerrada | -US$ 9,5 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Apertura Capital no T4 2019
No T4 2019, Apertura Capital detinha 42 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Apertura Capital fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2019, encerrando 18 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Colgate-Palmolive, uma posição estimada em US$ 16,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 38% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Apertura Capital abriu uma nova posição em Restaurant Brands International no valor de US$ 8,29 mi.
- A maior compra de Apertura Capital no T4 2019 foi Restaurant Brands International: 130.000 ações no valor de US$ 8,29 mi.
- Apertura Capital foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de Apertura Capital em T4 2019 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.
- Apertura Capital encerrou totalmente sua posição em Colgate-Palmolive no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de Apertura Capital representam 61% de sua carteira de US$ 123 mi no T4 2019.
- Apertura Capital abriu 16 novas posições e encerrou 18 em T4 2019.
- O valor da carteira de Apertura Capital caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Apertura Capital referente a T4 2019, protocolado em 10 de fev. de 2020.