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AC
Apertura Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
80.95%
1년 추정 수익률
20.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.83%
1년 예상 수익률
+20.06%
3년 예상 수익률
+41.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$2.66억
(-68%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.95%
보유액
42
신규
16
증가
1
축소
7
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$870만 |
| 2 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$618만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$581만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$579만 |
| 5 |
Nutanix
NTNX
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3177만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2425만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2379만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2075만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 37.97% |
| 2 | 정보기술 | 31.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.61% |
| 4 | 필수소비재 | 8.66% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1478만 | 12.02% |
160,000
-68,000
| -30% | -US$602만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$829만 | 6.74% |
+130,000
| 신규 | +US$870만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$804만 | 6.54% |
120,000
-376,000
| -76% | -US$2425만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$759만 | 6.18% |
37,000
-122,800
| -77% | -US$2379만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$683만 | 5.56% |
50,000
+26,200
| +110% | +US$357만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
6
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$610만 | 4.96% |
+195,000
| 신규 | +US$576만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$592만 | 4.81% |
110,000
-171,000
| -61% | -US$817만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$583만 | 4.74% |
+150,000
| 신규 | +US$618만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Uber
UBER
US$1437억
| US$580만 | 4.72% |
+195,000
| 신규 | +US$579만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Workday
WDAY
US$460억
| US$576만 | 4.68% |
+35,000
| 신규 | +US$581만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
DNKN
11
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$529만 | 4.3% |
+70,000
| 신규 | +US$529만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Hasbro
HAS
US$139억
| US$528만 | 4.3% |
+50,000
| 신규 | +US$520만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
Snap
SNAP
US$104억
| US$490만 | 3.98% |
+300,000
| 신규 | +US$442만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$430만 | 3.5% |
100,000
-185,000
| -65% | -US$811만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Wayfair
W
US$147억
| US$407만 | 3.31% |
+45,000
| 신규 | +US$420만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$381만 | 3.1% |
+240,000
| 신규 | +US$353만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$376만 | 3.06% |
+110,000
| 신규 | +US$396만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$324만 | 2.63% |
100,000
-700,000
| -88% | -US$2075만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
Macy's
M
US$62.7억
| US$314만 | 2.56% |
+185,000
| 신규 | +US$289만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Cerence
CRNC
US$4.04억
| US$283만 | 2.3% |
+125,000
| 신규 | +US$205만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Pinterest
PINS
US$124억
| US$280만 | 2.27% |
+150,000
| 신규 | +US$324만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$190만 | 1.55% |
+39,690
| 신규 | +US$166만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$183만 | 1.49% |
40,000
-863,000
| -96% | -US$3177만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
24
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$85.3만 | 0.69% |
+50,000
| 신규 | +US$85.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-57,000
| 청산됨 | -US$953만 | – |
|
유사한 펀드
BI
MFCM
WEC
AC
OIWM
BCFA
CCIM
WCM
Apertura Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Apertura Capital의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$3.89억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Apertura Capital은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.47억을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Colgate-Palmolive으로, 추정 US$1610만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Apertura Capital는 Restaurant Brands International에 US$829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Apertura Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Restaurant Brands International으로, US$829만 상당의 130,000주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apertura Capital로, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- Apertura Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$3177만예요.
- Apertura Capital는 2019년 4분기에 Colgate-Palmolive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1610만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apertura Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 61%를 차지해요.
- Apertura Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Apertura Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$1.23억가 됐어요.
2020년 2월 10일에 제출된 Apertura Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.