White Elm Capital 포트폴리오 보유 종목

White Elm Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, White Elm Capital의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$3.87억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.

White Elm Capital은(는) 2019년 4분기에 순 US$2.9억을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$1436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 37%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, White Elm Capital는 Costco에 US$55.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• White Elm Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$55.8만 상당의 1,900주를 매수했어요.
• 2019년 4분기에 CoStar Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 White Elm Capital로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
• White Elm Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TransDigm Group이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
• White Elm Capital는 2019년 4분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
• White Elm Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 61%를 차지해요.
• White Elm Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
• White Elm Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$1.18억가 됐어요.

2020년 2월 14일에 제출된 White Elm Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.