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CCM
Concourse Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9463만
회전율
56.52%
1년 추정 수익률
51.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.69%
1년 예상 수익률
+51.52%
3년 예상 수익률
+106.7%
5년 예상 수익률
+145.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9463만
AUM 성장
-US$1577만
(-14%)
자금 흐름
-US$3227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.34%
보유액
46
신규
4
증가
8
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$230만 |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$225만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$210만 |
| 4 |
H.B. Fuller
FUL
|
+US$180만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$791만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$468만 |
| 3 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$424만 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$383만 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$333만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.09% |
| 2 | 금융 | 16.15% |
| 3 | 산업재 | 15.46% |
| 4 | 임의소비재 | 10.71% |
| 5 | 소재 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$866만 | 9.15% |
17,856
| – | – |
2013 Q4
24개 분기
|
|
2
PayPal
PYPL
US$485억
| US$780만 | 8.25% |
72,132
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
3
풋옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$779만 | 8.23% |
+72,000
| 신규 | +US$750만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$595만 | 6.29% |
50,745
+21,530
| +74% | +US$225만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
5
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$536만 | 5.67% |
161,420
+28,850
| +22% | +US$90.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
6
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$500만 | 5.29% |
373,480
+75,860
| +25% | +US$105만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$487만 | 5.14% |
102,004
-89,749
| -47% | -US$383만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
8
XPO
XPO
US$219억
| US$486만 | 5.13% |
176,288
-25,734
| -13% | -US$70.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
9
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$452만 | 4.77% |
87,610
+36,380
| +71% | +US$180만 |
2019 Q3
1분기
|
|
10
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$418만 | 4.42% |
46,070
+3,980
| +9% | +US$35.1만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$416만 | 4.39% |
71,160
+30,690
| +76% | +US$162만 |
2019 Q3
1분기
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$391만 | 4.13% |
117,400
+36,550
| +45% | +US$111만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$345만 | 3.65% |
158,318
| – | – |
2014 Q3
21개 분기
|
|
14
US Foods
USFD
US$221억
| US$337만 | 3.56% |
80,494
+17,730
| +28% | +US$71.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$336만 | 3.55% |
54,720
-3,710
| -6% | -US$20.8만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
Upland Software
UPLD
US$997만
| US$293만 | 3.1% |
8,205
-1,464
| -15% | -US$54.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
17
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$293만 | 3.09% |
+76,960
| 신규 | +US$230만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
18
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$261만 | 2.76% |
89,453
-164,230
| -65% | -US$468만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
19
United Rentals
URI
US$641억
| US$242만 | 2.55% |
+14,480
| 신규 | +US$210만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$207만 | 2.19% |
124,590
-93,960
| -43% | -US$149만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
AQUA
21
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$162만 | 1.71% |
85,380
-77,300
| -48% | -US$139만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
22
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$156만 | 1.65% |
57,810
-48,910
| -46% | -US$127만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$92.1만 | 0.97% |
15,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
24
콜옵션
Chemours
CC
US$19.2억
| US$34.2만 | 0.36% |
+18,900
| 신규 | +US$31.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| – | – |
-12,024
| 청산됨 | -US$9.4만 | – |
|
유사한 펀드
SIG
KL
WCM
CCIM
BCFA
AC
WEC
BI
Concourse Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Concourse Capital Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$9463만였으며 전 분기 US$1.1억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Concourse Capital Management은(는) 2019년 4분기에 순 US$3227만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$791만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Concourse Capital Management는 Tenet Healthcare에 US$293만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Concourse Capital Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Tenet Healthcare으로, US$293만 상당의 76,960주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Nexstar Media Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concourse Capital Management로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- Concourse Capital Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 KKR & Co이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Concourse Capital Management는 2019년 4분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$791만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concourse Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9463만 중 62%를 차지해요.
- Concourse Capital Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Concourse Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$9463만가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Concourse Capital Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.