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Waterstone Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.6 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
19.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55 M
(+126%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 8.82 M |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+USD 15.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+USD 17.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Servicios públicos | 9.28% |
| 3 | Salud | 3.25% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Energía | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 25.7 M | 26.07% |
+155,200
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
USD 107 M
| USD 24.6 M | 24.91% |
485,137
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 19.3 M | 19.58% |
+60,000
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 9.15 M | 9.28% |
+478,753
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Illumina
ILMN
USD 40.8 mil M
| USD 3.2 M | 3.25% |
9,932
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
Essent Group
ESNT
USD 6018 M
| USD 2.31 M | 2.34% |
44,400
+301
| +0.7% | +USD 15.7 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Nabors Industries
NBR
USD 1239 M
| USD 411 k | 0.42% |
2,852
-166
| -6% | -USD 17.5 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
SIG
WEC
BI
Revisión del portafolio de Waterstone Capital Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Waterstone Capital Management mantenía 8 posiciones por un valor de USD 98.6 M, un aumento de 126% frente a los USD 43.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Waterstone Capital Management destinó USD 38 M de capital neto nuevo durante T4 2019, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 155,200 acciones con un valor de USD 25.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Nabors Industries, por un valor estimado de USD 17.5 k.
- La mayor compra de Waterstone Capital Management en T4 2019 fue iShares Russell 2000 ETF: 155,200 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- Waterstone Capital Management fue quien más aumentó su posición en Essent Group durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 15.7 k.
- La mayor reducción de Waterstone Capital Management durante T4 2019 fue en Nabors Industries, con un recorte estimado de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de Waterstone Capital Management representan 100% de su cartera de USD 98.6 M en T4 2019.
- Waterstone Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Waterstone Capital Management aumentó 126% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.6 M.
Según el Informe 13F de Waterstone Capital Management correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.