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BI
Bredin Investment Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
1.32%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.33 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 143 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.03%
Posición
76
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 29.26% |
| 2 | Tecnología | 17.79% |
| 3 | Industriales | 15.01% |
| 4 | Salud | 10.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
USD 18.6 mil M
| USD 13.2 M | 10.79% |
163,562
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2
Dow Inc
DOW
USD 24.5 mil M
| USD 11.2 M | 9.2% |
205,308
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.22 M | 6.73% |
112,000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4
Corteva
CTVA
USD 7759 M
| USD 6.07 M | 4.97% |
205,308
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 3.91 M | 3.2% |
19,808
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 3.62 M | 2.97% |
20,162
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 3.38 M | 2.77% |
10,388
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.05 M | 2.49% |
10,296
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 3.04 M | 2.49% |
20,853
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 2.95 M | 2.41% |
61,434
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 2.87 M | 2.35% |
22,963
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 2.54 M | 2.08% |
42,415
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 2.52 M | 2.06% |
43,332
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 88.5 mil M
| USD 2.21 M | 1.81% |
14,988
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 2.2 M | 1.8% |
21,358
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 2.06 M | 1.69% |
14,800
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.03 M | 1.66% |
31,586
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
Chemours
CC
USD 2008 M
| USD 1.82 M | 1.49% |
100,478
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 1.78 M | 1.46% |
20,130
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 1.75 M | 1.43% |
20,130
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
USD 79.1 mil M
| USD 1.57 M | 1.28% |
8,049
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 1.53 M | 1.25% |
4,721
+3,956
| +517% | +USD 1.22 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.5 M | 1.23% |
9,510
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.47 M | 1.2% |
8,609
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 1.46 M | 1.19% |
12,803
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
WEC
Revisión del portafolio de Bredin Investment en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Bredin Investment mantenía 76 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 1.3%. Bredin Investment no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 76 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- Bredin Investment fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- Bredin Investment cerró por completo su posición en Wells Fargo en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Bredin Investment representan 48% de su cartera de USD 122 M en T4 2019.
- Bredin Investment abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Bredin Investment aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Bredin Investment correspondiente a T4 2019, presentado el 6 feb 2020.