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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 18,9 mi | 0,13% |
160.949
+2.433
| +2% | +US$ 288 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
152
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 18,2 mi | 0,13% |
209.477
-5.065
| -2% | -US$ 424 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
153
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 18 mi | 0,12% |
180.830
+13.574
| +8% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
154
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 18 mi | 0,12% |
302.219
+18.043
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
155
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,8 mi | 0,12% |
219.125
-10.843
| -5% | -US$ 878 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
156
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 17,7 mi | 0,12% |
53.801
-826
| -2% | -US$ 243 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 17,6 mi | 0,12% |
146.988
-9.700
| -6% | -US$ 1,11 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
158
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 17,5 mi | 0,12% |
105.035
+9.585
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
159
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 17,3 mi | 0,12% |
134.546
-5.555
| -4% | -US$ 722 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 17,2 mi | 0,12% |
283.492
-5.772
| -2% | -US$ 337 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 17 mi | 0,12% |
118.035
+21.128
| +22% | +US$ 2,9 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
162
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 16,8 mi | 0,12% |
389.891
+310.922
| +394% | +US$ 12,9 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 16,6 mi | 0,12% |
370.420
-18.616
| -5% | -US$ 799 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 16,3 mi | 0,11% |
253.647
+38.046
| +18% | +US$ 2,18 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
165
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 16,2 mi | 0,11% |
334.018
+4.246
| +1% | +US$ 198 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
166
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 16,1 mi | 0,11% |
498.330
-127.670
| -20% | -US$ 3,79 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
167
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 16,1 mi | 0,11% |
98.844
+16.494
| +20% | +US$ 2,59 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
168
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 16 mi | 0,11% |
147.940
+18.328
| +14% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
169
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 15,8 mi | 0,11% |
158.278
+2.895
| +2% | +US$ 270 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
170
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 15,7 mi | 0,11% |
261.605
+10.714
| +4% | +US$ 644 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
171
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 15,6 mi | 0,11% |
291.329
+21.747
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,11% |
482.578
-24.820
| -5% | -US$ 788 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
173
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 15,6 mi | 0,11% |
177.155
-17.847
| -9% | -US$ 1,52 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
174
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 15,5 mi | 0,11% |
389.144
-24.819
| -6% | -US$ 927 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
175
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 15,4 mi | 0,11% |
151.478
-147.679
| -49% | -US$ 15 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.