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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1885万 | 0.13% |
160,949
+2,433
| +2% | +$28.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
152
Abbott
ABT
$1815億
| $1820万 | 0.13% |
209,477
-5,065
| -2% | -$42.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
153
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $1805万 | 0.12% |
180,830
+13,574
| +8% | +$136万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
154
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1802万 | 0.12% |
302,219
+18,043
| +6% | +$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
155
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1776万 | 0.12% |
219,125
-10,843
| -5% | -$87.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
156
Adobe
ADBE
$954億
| $1774万 | 0.12% |
53,801
-826
| -2% | -$24.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1761万 | 0.12% |
146,988
-9,700
| -6% | -$111万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
158
Honeywell
HON
$670億
| $1753万 | 0.12% |
105,035
+9,585
| +10% | +$157万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
159
IBM
IBM
$2187億
| $1726万 | 0.12% |
134,546
-5,555
| -4% | -$72.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
160
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1717万 | 0.12% |
283,492
-5,772
| -2% | -$33.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1702万 | 0.12% |
118,035
+21,128
| +22% | +$290万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
162
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $1681万 | 0.12% |
389,891
+310,922
| +394% | +$1286万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1662万 | 0.12% |
370,420
-18,616
| -5% | -$79.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1629万 | 0.11% |
253,647
+38,046
| +18% | +$218万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
165
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1619万 | 0.11% |
334,018
+4,246
| +1% | +$19.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
166
Netflix
NFLX
$2937億
| $1612万 | 0.11% |
498,330
-127,670
| -20% | -$379万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
167
Salesforce
CRM
$1981億
| $1608万 | 0.11% |
98,844
+16,494
| +20% | +$259万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
168
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1595万 | 0.11% |
147,940
+18,328
| +14% | +$198万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
169
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $1585万 | 0.11% |
158,278
+2,895
| +2% | +$27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
170
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1572万 | 0.11% |
261,605
+10,714
| +4% | +$64.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
171
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $1564万 | 0.11% |
291,329
+21,747
| +8% | +$117万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$247億
| $1560万 | 0.11% |
482,578
-24,820
| -5% | -$78.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
173
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1558万 | 0.11% |
177,155
-17,847
| -9% | -$152万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
174
Enbridge
ENB
$1072億
| $1548万 | 0.11% |
389,144
-24,819
| -6% | -$92.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
175
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $1539万 | 0.11% |
151,478
-147,679
| -49% | -$1501万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。