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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.89%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$63.6億
運用資産残高の伸び率
+$6.64億
(+12%)
資金フロー
+$4.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.39%
保有額
5,174
新規
225
買い増し
2,375
減少
1,449
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5667万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3533万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2327万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2013万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1823万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$2027万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1444万 |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+$1140万 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$1085万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$544万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.2% |
| 2 | 情報技術 | 5.82% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | ヘルスケア | 4.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1.71億 | 2.69% |
675,909
+142,280
| +27% | +$3533万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $1.53億 | 2.41% |
663,470
+80,469
| +14% | +$1823万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $1.45億 | 2.29% |
578,737
+229,854
| +66% | +$5667万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1.25億 | 1.96% |
3,235,980
+106,248
| +3% | +$412万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $1.07億 | 1.68% |
2,455,630
+322,616
| +15% | +$1369万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $9789万 | 1.54% |
755,738
+73,015
| +11% | +$925万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $8475万 | 1.33% |
2,363,620
+112,836
| +5% | +$397万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $7860万 | 1.24% |
885,530
+106,498
| +14% | +$940万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $7667万 | 1.21% |
1,522,999
+8,192
| +0.5% | +$40.9万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $6685万 | 1.05% |
459,590
+2,447
| +0.5% | +$35.1万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $6677万 | 1.05% |
1,865,865
+369,200
| +25% | +$1286万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$843億
| $6207万 | 0.98% |
1,136,962
+218,670
| +24% | +$1193万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$60.3億
| $5879万 | 0.92% |
525,114
+70,694
| +16% | +$787万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $5756万 | 0.91% |
721,108
+86,859
| +14% | +$694万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$39.8億
| $5491万 | 0.86% |
2,295,528
+1,005,996
| +78% | +$2327万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $5336万 | 0.84% |
650,780
+9,008
| +1% | +$71.5万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $5232万 | 0.82% |
477,297
+95,084
| +25% | +$1044万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $4520万 | 0.71% |
1,037,248
+146,211
| +16% | +$633万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
19
AT&T
T
$1457億
| $4312万 | 0.68% |
1,457,302
+123,381
| +9% | +$350万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $4258万 | 0.67% |
621,683
+155,549
| +33% | +$1040万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $4159万 | 0.65% |
243,391
+7,888
| +3% | +$132万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $4022万 | 0.63% |
541,864
+71,999
| +15% | +$505万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $3963万 | 0.62% |
304,661
+6,972
| +2% | +$92.4万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $3907万 | 0.61% |
812,900
+66,760
| +9% | +$328万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $3664万 | 0.58% |
402,656
+11,116
| +3% | +$101万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Advisor Groupは5,174銘柄を保有し、保有額は$63.6億でした。前四半期の$56.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Advisor Groupは2017年第3四半期に純新規資金として$4.58億を投じ、新たに225銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,375銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、保有株数は35,052株、評価額は$351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定$2027万相当を売却しました。
- Advisor Groupが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、株数は35,052株、評価額は$351万でした。
- Advisor Groupは2017年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5667万でした。
- Advisor Groupが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定$2027万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$410万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$63.6億のポートフォリオの17%を占めています。
- Advisor Groupは2017年第3四半期に新たに225件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$63.6億となりました。
2017年11月6日に提出された、2017年第3四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。