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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.84%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$74.9億
運用資産残高の伸び率
+$11.3億
(+18%)
資金フロー
+$8.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.77%
保有額
5,275
新規
282
買い増し
2,630
減少
1,322
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$3908万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2787万 |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+$2714万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2503万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.85% |
| 2 | 情報技術 | 5.91% |
| 3 | 金融 | 5.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.55% |
| 5 | ヘルスケア | 4.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $2.14億 | 2.86% |
795,314
+119,405
| +18% | +$3127万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1.91億 | 2.56% |
780,075
+116,605
| +18% | +$2787万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.48億 | 1.97% |
3,493,392
+257,412
| +8% | +$1076万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.36億 | 1.81% |
3,022,244
+566,614
| +23% | +$2503万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1.15億 | 1.54% |
432,131
-146,606
| -25% | -$3812万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $1.14億 | 1.52% |
829,208
+73,470
| +10% | +$983万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $8878万 | 1.19% |
2,338,430
+472,565
| +25% | +$1748万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $8642万 | 1.15% |
1,637,254
+114,255
| +8% | +$593万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $8376万 | 1.12% |
959,720
+74,190
| +8% | +$651万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $7900万 | 1.05% |
507,134
+47,544
| +10% | +$726万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$849億
| $7776万 | 1.04% |
1,429,934
+292,972
| +26% | +$1607万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $6854万 | 0.92% |
626,698
+149,401
| +31% | +$1633万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $6718万 | 0.9% |
849,054
+127,946
| +18% | +$1017万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.4億
| $6220万 | 0.83% |
564,653
+39,539
| +8% | +$438万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $6218万 | 0.83% |
2,411,240
+115,712
| +5% | +$291万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $5894万 | 0.79% |
1,283,639
+246,391
| +24% | +$1101万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $5863万 | 0.78% |
700,925
+50,145
| +8% | +$415万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $5639万 | 0.75% |
802,019
+180,336
| +29% | +$1254万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $5604万 | 0.75% |
1,467,036
-896,584
| -38% | -$3350万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $5265万 | 0.7% |
900,440
+87,540
| +11% | +$482万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $5176万 | 0.69% |
673,671
+131,807
| +24% | +$994万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $4826万 | 0.64% |
847,932
+385,140
| +83% | +$2150万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $4736万 | 0.63% |
268,369
+24,978
| +10% | +$441万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
24
AT&T
T
$1494億
| $4730万 | 0.63% |
1,610,684
+153,382
| +11% | +$419万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $4637万 | 0.62% |
331,612
+26,951
| +9% | +$375万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,275銘柄を保有し、保有額は$74.9億でした。前四半期の$63.6億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Advisor Groupは2017年第4四半期に純新規資金として$8.37億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,630銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCorporate Capital Trust, Inc.で、保有株数は659,874株、評価額は$1054万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$3812万相当を売却しました。
- Advisor Groupが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorporate Capital Trust, Inc.で、株数は659,874株、評価額は$1054万でした。
- Advisor Groupは2017年第4四半期にInvesco S&P 500 High Beta ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3908万でした。
- Advisor Groupが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$3812万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2017年第4四半期にCR Bard Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$74.9億のポートフォリオの17%を占めています。
- Advisor Groupは2017年第4四半期に新たに282件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$74.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。