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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.05%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$49.5億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+12%)
資金フロー
+$3.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.82%
保有額
5,005
新規
355
買い増し
2,280
減少
1,348
解消
169
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4120万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1879万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$1479万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1416万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1345万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2059万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$2037万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$1841万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$1072万 |
| 5 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+$1024万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.61% |
| 2 | 情報技術 | 6.16% |
| 3 | 金融 | 5.94% |
| 4 | ヘルスケア | 4.91% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1.13億 | 2.29% |
3,158,148
-23,508
| -0.7% | -$77.4万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1.02億 | 2.07% |
434,467
+10,717
| +3% | +$249万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $9568万 | 1.93% |
442,213
+63,033
| +17% | +$1345万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $8639万 | 1.75% |
364,079
+176,148
| +94% | +$4120万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $6726万 | 1.36% |
554,400
+5,965
| +1% | +$71.4万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $6157万 | 1.24% |
701,346
+66,484
| +10% | +$581万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $5734万 | 1.16% |
1,458,907
+253,613
| +21% | +$972万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $5177万 | 1.05% |
391,061
+12,638
| +3% | +$161万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $4973万 | 1% |
606,361
+20,335
| +3% | +$170万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $4799万 | 0.97% |
1,005,594
+28,028
| +3% | +$131万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $4620万 | 0.93% |
1,348,930
+318,240
| +31% | +$1083万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $4362万 | 0.88% |
393,742
+45,546
| +13% | +$503万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $4306万 | 0.87% |
1,309,628
+585,516
| +81% | +$1879万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $3998万 | 0.81% |
501,474
+66,605
| +15% | +$530万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
15
AT&T
T
$1494億
| $3928万 | 0.79% |
1,251,483
+86,305
| +7% | +$272万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $3784万 | 0.76% |
699,015
+113,627
| +19% | +$613万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $3504万 | 0.71% |
281,130
+16,805
| +6% | +$201万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $3291万 | 0.66% |
366,211
+33,222
| +10% | +$295万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3255万 | 0.66% |
229,158
-1,326
| -0.6% | -$17.7万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3218万 | 0.65% |
725,940
+113,740
| +19% | +$474万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $3109万 | 0.63% |
449,570
+68,222
| +18% | +$470万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1921億
| $2860万 | 0.58% |
586,486
+79,109
| +16% | +$397万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3443億
| $2712万 | 0.55% |
189,858
+7,285
| +4% | +$105万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2589万 | 0.52% |
392,971
+33,370
| +9% | +$214万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4291億
| $2562万 | 0.52% |
238,549
-1,220
| -0.5% | -$13.7万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Advisor Groupは5,005銘柄を保有し、保有額は$49.5億でした。前四半期の$44.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Advisor Groupは2017年第1四半期に純新規資金として$3.23億を投じ、新たに355銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,280銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は151,133株、評価額は$415万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$2059万相当を売却しました。
- Advisor Groupが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は151,133株、評価額は$415万でした。
- Advisor Groupは2017年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4120万でした。
- Advisor Groupが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$2059万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$49.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- Advisor Groupは2017年第1四半期に新たに355件のポジションを取り、169件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$49.5億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。