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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 323 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,82%
Posição
5.005
Nova
355
Aumentada
2.280
Reduzida
1.348
Encerrada
169
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,16% |
| 3 | Financeiro | 5,94% |
| 4 | Saúde | 4,91% |
| 5 | Bens industriais | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 113 mi | 2,29% |
3.158.148
-23.508
| -0,7% | -US$ 774 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 102 mi | 2,07% |
434.467
+10.717
| +3% | +US$ 2,49 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 95,7 mi | 1,93% |
442.213
+63.033
| +17% | +US$ 13,5 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 86,4 mi | 1,75% |
364.079
+176.148
| +94% | +US$ 41,2 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 67,3 mi | 1,36% |
554.400
+5.965
| +1% | +US$ 714 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 61,6 mi | 1,24% |
701.346
+66.484
| +10% | +US$ 5,81 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 57,3 mi | 1,16% |
1.458.907
+253.613
| +21% | +US$ 9,7 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 51,8 mi | 1,05% |
391.061
+12.638
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 49,7 mi | 1% |
606.361
+20.335
| +3% | +US$ 1,7 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 48 mi | 0,97% |
1.005.594
+28.028
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 46,2 mi | 0,93% |
1.348.930
+318.240
| +31% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 43,6 mi | 0,88% |
393.742
+45.546
| +13% | +US$ 5,03 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 43,1 mi | 0,87% |
1.309.628
+585.516
| +81% | +US$ 18,8 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 40 mi | 0,81% |
501.474
+66.605
| +15% | +US$ 5,3 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 39,3 mi | 0,79% |
1.251.483
+86.305
| +7% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 37,8 mi | 0,76% |
699.015
+113.627
| +19% | +US$ 6,13 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 35 mi | 0,71% |
281.130
+16.805
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 32,9 mi | 0,66% |
366.211
+33.222
| +10% | +US$ 2,95 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 32,6 mi | 0,66% |
229.158
-1.326
| -0,6% | -US$ 177 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 32,2 mi | 0,65% |
725.940
+113.740
| +19% | +US$ 4,74 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 31,1 mi | 0,63% |
449.570
+68.222
| +18% | +US$ 4,7 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 28,6 mi | 0,58% |
586.486
+79.109
| +16% | +US$ 3,97 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 27,1 mi | 0,55% |
189.858
+7.285
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 25,9 mi | 0,52% |
392.971
+33.370
| +9% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 25,6 mi | 0,52% |
238.549
-1.220
| -0,5% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Advisor Group detinha 5.005 posições avaliadas em US$ 4,95 bi, alta de 12% em relação a US$ 4,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Advisor Group alocou US$ 323 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 355 novas posições e aumentando 2.280 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 151.133 ações no valor de US$ 4,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
- A maior compra de Advisor Group no T1 2017 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 151.133 ações no valor de US$ 4,15 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 41,2 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T1 2017 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 15% de sua carteira de US$ 4,95 bi no T1 2017.
- Advisor Group abriu 355 novas posições e encerrou 169 em T1 2017.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.