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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 632 mi | 4,37% |
1.952.821
-53.133
| -3% | -US$ 16,4 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 383 mi | 2,65% |
1.295.756
+18.504
| +1% | +US$ 5,23 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 294 mi | 2,03% |
4.479.988
-845.476
| -16% | -US$ 54,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 275 mi | 1,9% |
3.748.680
-210.420
| -5% | -US$ 13,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 252 mi | 1,74% |
5.715.050
-193.078
| -3% | -US$ 8,23 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 230 mi | 1,59% |
1.403.386
-150.998
| -10% | -US$ 23,7 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 214 mi | 1,48% |
3.274.463
+164.130
| +5% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 190 mi | 1,31% |
5.430.537
+2.216.348
| +69% | +US$ 74,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 174 mi | 1,2% |
818.395
-50.305
| -6% | -US$ 10,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 173 mi | 1,2% |
3.570.808
-327.692
| -8% | -US$ 15,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 168 mi | 1,16% |
520.336
-10.702
| -2% | -US$ 3,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 166 mi | 1,15% |
6.396.749
+1.690.891
| +36% | +US$ 44,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 165 mi | 1,14% |
1.372.170
+22.873
| +2% | +US$ 2,64 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 160 mi | 1,11% |
2.833.916
-43.162
| -2% | -US$ 2,51 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 159 mi | 1,1% |
1.571.085
+1.278.132
| +436% | +US$ 123 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 157 mi | 1,09% |
1.396.112
+19.985
| +1% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 141 mi | 0,98% |
1.753.265
+30.974
| +2% | +US$ 2,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 135 mi | 0,93% |
1.034.225
-6.870
| -0,7% | -US$ 855 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 126 mi | 0,87% |
2.339.288
+418.576
| +22% | +US$ 21,6 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 124 mi | 0,86% |
1.482.052
-15.393
| -1% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 122 mi | 0,85% |
1.325.340
-26.480
| -2% | -US$ 2,34 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 121 mi | 0,84% |
769.356
+10.289
| +1% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 117 mi | 0,81% |
2.838.375
-248.065
| -8% | -US$ 9,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 112 mi | 0,78% |
1.544.957
-379.699
| -20% | -US$ 26,4 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 111 mi | 0,76% |
3.633.966
-96.816
| -3% | -US$ 2,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.