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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 35,9 mi | 0,25% |
949.847
-17.416
| -2% | -US$ 630 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 35,4 mi | 0,24% |
910.910
+143.369
| +19% | +US$ 5,73 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
78
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 35,1 mi | 0,24% |
870.625
+5.480
| +0,6% | +US$ 219 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 35 mi | 0,24% |
119.009
-1.110
| -0,9% | -US$ 290 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 34,3 mi | 0,24% |
912.546
+343.983
| +61% | +US$ 12,4 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 34,2 mi | 0,24% |
368.772
+15.244
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 34 mi | 0,24% |
632.977
+7.714
| +1% | +US$ 401 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
83
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 33,5 mi | 0,23% |
291.329
+5.137
| +2% | +US$ 580 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 32,2 mi | 0,22% |
371.421
+16.147
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 32,1 mi | 0,22% |
224.752
-1.555
| -0,7% | -US$ 217 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
86
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 32 mi | 0,22% |
106.959
-13.821
| -11% | -US$ 3,9 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 31,2 mi | 0,22% |
228.154
+20.510
| +10% | +US$ 2,7 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 31,1 mi | 0,21% |
738.355
-122.411
| -14% | -US$ 4,95 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
89
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 31 mi | 0,21% |
513.311
+82.712
| +19% | +US$ 4,82 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 30,8 mi | 0,21% |
363.573
-6.562
| -2% | -US$ 556 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 30,5 mi | 0,21% |
222.956
+8.903
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
92
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 29,3 mi | 0,2% |
320.324
+140.581
| +78% | +US$ 12,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
93
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 29 mi | 0,2% |
823.195
+7.296
| +0,9% | +US$ 236 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
94
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 28,7 mi | 0,2% |
574.703
-62.523
| -10% | -US$ 2,95 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 28,5 mi | 0,2% |
192.438
+7.137
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 28 mi | 0,19% |
909.642
+72.506
| +9% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
97
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 27,8 mi | 0,19% |
425.622
-11.295
| -3% | -US$ 707 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 27,6 mi | 0,19% |
251.385
-59.503
| -19% | -US$ 6,45 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
99
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 27,3 mi | 0,19% |
733.280
+6.672
| +0,9% | +US$ 238 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 27 mi | 0,19% |
304.741
+20.248
| +7% | +US$ 1,68 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.