에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3593만 | 0.25% |
949,847
-17,416
| -2% | -US$63만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
77
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$3541만 | 0.24% |
910,910
+143,369
| +19% | +US$573만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
78
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$3513만 | 0.24% |
870,625
+5,480
| +0.6% | +US$21.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3502만 | 0.24% |
119,009
-1,110
| -0.9% | -US$29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$3431만 | 0.24% |
912,546
+343,983
| +61% | +US$1240만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3424만 | 0.24% |
368,772
+15,244
| +4% | +US$141만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3404만 | 0.24% |
632,977
+7,714
| +1% | +US$40.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
83
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$3351만 | 0.23% |
291,329
+5,137
| +2% | +US$58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
84
Merck
MRK
US$3601억
| US$3224만 | 0.22% |
371,421
+16,147
| +5% | +US$133만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3212만 | 0.22% |
224,752
-1,555
| -0.7% | -US$21.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
86
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3195만 | 0.22% |
106,959
-13,821
| -11% | -US$390만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3115만 | 0.22% |
228,154
+20,510
| +10% | +US$270만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3107만 | 0.21% |
738,355
-122,411
| -14% | -US$495만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
89
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$3099만 | 0.21% |
513,311
+82,712
| +19% | +US$482만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$3077만 | 0.21% |
363,573
-6,562
| -2% | -US$55.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3049만 | 0.21% |
222,956
+8,903
| +4% | +US$121만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
92
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2927만 | 0.2% |
320,324
+140,581
| +78% | +US$1282만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
93
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2900만 | 0.2% |
823,195
+7,296
| +0.9% | +US$23.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
94
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2869만 | 0.2% |
574,703
-62,523
| -10% | -US$295만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2845만 | 0.2% |
192,438
+7,137
| +4% | +US$101만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2800만 | 0.19% |
909,642
+72,506
| +9% | +US$213만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
97
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$2777만 | 0.19% |
425,622
-11,295
| -3% | -US$70.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
98
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$2757만 | 0.19% |
251,385
-59,503
| -19% | -US$645만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
99
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2726만 | 0.19% |
733,280
+6,672
| +0.9% | +US$23.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2699만 | 0.19% |
304,741
+20,248
| +7% | +US$168만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.