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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$56.9억
AUM 성장
+US$7.42억
(+15%)
자금 흐름
+US$6.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.03%
보유액
5,120
신규
293
증가
2,483
축소
1,288
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4091만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3190만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3099만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2748만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2617만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2051만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1289만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1166만 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$792만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$789만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.96% |
| 2 | 정보기술 | 5.82% |
| 3 | 금융 | 5.81% |
| 4 | 헬스케어 | 4.92% |
| 5 | 산업재 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1.3억 | 2.28% |
533,629
+169,550
| +47% | +US$4091만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.29억 | 2.27% |
583,001
+140,788
| +32% | +US$3099만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.13억 | 1.98% |
3,129,732
-28,416
| -0.9% | -US$105만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$8814만 | 1.55% |
2,133,014
+674,107
| +46% | +US$2748만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$8497만 | 1.49% |
682,723
+128,323
| +23% | +US$1581만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$8437만 | 1.48% |
348,883
-85,584
| -20% | -US$2051만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$7701만 | 1.35% |
2,250,784
+941,156
| +72% | +US$3190만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$7412만 | 1.3% |
1,514,807
+509,213
| +51% | +US$2480만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$6886만 | 1.21% |
779,032
+77,686
| +11% | +US$684만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6292만 | 1.11% |
457,143
+66,082
| +17% | +US$909만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$5207만 | 0.91% |
1,496,665
+147,735
| +11% | +US$510만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$5181만 | 0.91% |
641,772
+35,411
| +6% | +US$290만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$5071만 | 0.89% |
454,420
+60,678
| +15% | +US$675만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5065만 | 0.89% |
634,249
+132,775
| +26% | +US$1060만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$4992만 | 0.88% |
918,292
+219,277
| +31% | +US$1195만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$4187만 | 0.74% |
382,213
+201,964
| +112% | +US$2208만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$3940만 | 0.69% |
297,689
+16,559
| +6% | +US$211만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1532억
| US$3802만 | 0.67% |
1,333,921
+82,438
| +7% | +US$243만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$3638만 | 0.64% |
891,037
+295,525
| +50% | +US$1198만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3611만 | 0.63% |
746,140
+20,200
| +3% | +US$96.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3556만 | 0.62% |
235,503
+6,345
| +3% | +US$94.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$3413만 | 0.6% |
391,540
+25,329
| +7% | +US$223만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$3294만 | 0.58% |
469,865
+20,295
| +5% | +US$141만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7억
| US$3067만 | 0.54% |
1,079,134
+544,512
| +102% | +US$1540만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
WBIH
25
상장폐지됨
WBI BullBear Global High Income ETF
WBIH
| US$3052만 | 0.54% |
1,243,017
+278,363
| +29% | +US$681만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Advisor Group 측은 US$56.9억 상당의 5,120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.5억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.44억 규모를 투입해 신규 포지션 293개를 개설하고 기존 보유 종목 2,483개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF 주식으로, 81,491주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2051만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF 주식으로, US$209만 상당의 81,491주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2017년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4091만 규모예요.
- Advisor Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2051만예요.
- Advisor Group 측은 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유분을 전량 매도해 추정 US$380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.9억 중 16% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 293개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$56.9억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Advisor Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.