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Ladenburg Thalmann Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$159억
회전율
6.61%
1년 추정 수익률
25.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
+25.16%
3년 예상 수익률
+38.33%
5년 예상 수익률
+52.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$159억
AUM 성장
+US$13.8억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$20억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.09%
보유액
5,749
신규
217
증가
2,454
축소
2,005
청산됨
163
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.77억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.14억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6363만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5749만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$4947만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4830만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3819만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3205만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.73% |
| 2 | 정보기술 | 7.65% |
| 3 | 금융 | 5.46% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.23조
| US$4.57억 | 2.88% |
6,788,072
+368,504
| +6% | +US$2371만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8740억
| US$3.08억 | 1.94% |
1,090,562
+98,498
| +10% | +US$3048만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2289억
| US$2.12억 | 1.34% |
4,828,283
+35,186
| +0.7% | +US$150만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7998억
| US$2.12억 | 1.33% |
1,106,494
+60,459
| +6% | +US$1862만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.97억 | 1.24% |
1,288,388
+54,189
| +4% | +US$796만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.86억 | 1.17% |
841,819
+13,531
| +2% | +US$294만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$1.73억 | 1.09% |
8,401,180
+6,513,820
| +345% | +US$5.77억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4616억
| US$1.71억 | 1.08% |
827,507
+168,985
| +26% | +US$3383만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$1.62억 | 1.02% |
13,805,504
+4,710,824
| +52% | +US$5192만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.6억 | 1.01% |
579,901
+4,823
| +0.8% | +US$136만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$1.56억 | 0.98% |
2,385,047
-770,291
| -24% | -US$4947만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6881억
| US$1.5억 | 0.94% |
934,566
-92,853
| -9% | -US$1455만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1.34억 | 0.85% |
2,783,492
+27,116
| +1% | +US$126만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1.34억 | 0.84% |
1,602,003
+175,888
| +12% | +US$1479만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$1.27억 | 0.8% |
3,644,860
+1,292,947
| +55% | +US$4320만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$1.19억 | 0.75% |
918,212
+128,455
| +16% | +US$1598만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$1.14억 | 0.72% |
5,697,480
+1,992,978
| +54% | +US$3862만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1498억
| US$1.13억 | 0.71% |
3,840,565
-35,350
| -0.9% | -US$102만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$1.11억 | 0.7% |
2,268,291
+156,841
| +7% | +US$769만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$1.11억 | 0.7% |
2,149,814
+254,175
| +13% | +US$1612만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2193억
| US$1.09억 | 0.69% |
3,688,746
+192,900
| +6% | +US$557만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$1.07억 | 0.68% |
2,425,231
+64,794
| +3% | +US$275만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1967억
| US$1.07억 | 0.68% |
905,155
+99,841
| +12% | +US$1153만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$1.07억 | 0.67% |
4,124,734
+1,645,846
| +66% | +US$4299만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1452억
| US$1.06억 | 0.67% |
1,971,753
+425,561
| +28% | +US$2193만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Ladenburg Thalmann Financial Services의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Ladenburg Thalmann Financial Services 측은 US$159억 상당의 5,749개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$145억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ladenburg Thalmann Financial Services 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$20억 규모를 투입해 신규 포지션 217개를 개설하고 기존 보유 종목 2,454개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 137,133주를 보유했으며 가치는 US$442만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4947만 규모 줄였어요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 주식으로, US$442만 상당의 137,133주를 매수했어요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services 측이 2019년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.77억 규모예요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$4947만예요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$159억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- Ladenburg Thalmann Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$159억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Ladenburg Thalmann Financial Services의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.