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Elliott Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
37.14%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+40.7%
5년 예상 수익률
+60.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$118억
AUM 성장
-US$1.71억
(-1.4%)
자금 흐름
-US$4.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
70
신규
12
증가
11
축소
10
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1.09억 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$1억 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$7240만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$7168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$4.22억 |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$4.05억 |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1.27억 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$9568만 |
| 5 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$6537만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.65% |
| 2 | 산업재 | 15.94% |
| 3 | 정보기술 | 13.85% |
| 4 | 에너지 | 7.59% |
| 5 | 임의소비재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$12.8억 | 10.81% |
54,201,618
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2
풋옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$12.1억 | 10.19% |
13,000,000
-1,000,000
| -7% | -US$9260만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$11.4억 | 9.66% |
5,377,700
-1,022,300
| -16% | -US$2.05억 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
4
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$7.91억 | 6.69% |
+26,811,000
| 신규 | +US$7.74억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Dell
DELL
US$2872억
| US$7.77억 | 6.57% |
29,848,949
+4,199,949
| +16% | +US$1.09억 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$7.2억 | 6.09% |
24,000,000
+7,000,000
| +41% | +US$2.08억 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$5.81억 | 4.91% |
9,648,273
+1,050,000
| +12% | +US$6569만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
CTXS
8
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$5.77억 | 4.87% |
5,201,928
-889,072
| -15% | -US$9568만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$535억
| US$3.57억 | 3.02% |
9,900,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$3.56억 | 3% |
3,750,000
+985,000
| +36% | +US$8538만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
NLSN
11
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$3.32억 | 2.81% |
16,370,100
+2,370,100
| +17% | +US$4817만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$2.84억 | 2.4% |
10,900,825
+2,712,875
| +33% | +US$7057만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.66억 | 2.25% |
1,250,000
-250,000
| -17% | -US$5005만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
14
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$2.64억 | 2.23% |
28,916,201
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
15
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$2.07억 | 1.75% |
2,000,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
RRTS
16
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$1.97억 | 1.66% |
34,155,020
+53,096
| +0.2% | +US$51.6만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$1.95억 | 1.65% |
6,620,000
+2,482,500
| +60% | +US$7168만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.51억 | 1.27% |
+1,176,350
| 신규 | +US$1.5억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$1.45억 | 1.22% |
4,350,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1.29억 | 1.09% |
4,000,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
21
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$1.28억 | 1.08% |
10,944,381
-6,900
| -0.1% | -US$7.61만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
22
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1.25억 | 1.05% |
+1,120,000
| 신규 | +US$1.26억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1.2억 | 1.01% |
1,993,500
-1,481,500
| -43% | -US$9268만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
24
풋옵션
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1.17억 | 0.99% |
+200,000
| 신규 | +US$1.12억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
LOGM
25
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$1.16억 | 0.98% |
+1,353,765
| 신규 | +US$1억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Elliott Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Elliott Management의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$118억였으며 전 분기 US$120억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Elliott Management은(는) 2019년 4분기에 순 US$4.82억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Devon Energy으로, 추정 US$4.22억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Elliott Management는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$1.51억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Elliott Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1.51억 상당의 1,176,350주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elliott Management로, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- Elliott Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Citrix Systems Inc이며, 추정 감소액은 US$9568만예요.
- Elliott Management는 2019년 4분기에 Devon Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.22억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elliott Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 66%를 차지해요.
- Elliott Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Elliott Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$118억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Elliott Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.