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Elliott Management Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
37,14%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,68%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,7%
Retorno est. (5 anos)
+60,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 171 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 482 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,82%
Posição
70
Nova
12
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 150 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$ 100 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 72,4 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 71,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 422 mi |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$ 405 mi |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 127 mi |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$ 95,7 mi |
| 5 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$ 65,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,65% |
| 2 | Industriais | 15,94% |
| 3 | Tecnologia | 13,85% |
| 4 | Energia | 7,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,28 bi | 10,81% |
54.201.618
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,21 bi | 10,19% |
13.000.000
-1.000.000
| -7% | -US$ 92,6 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,14 bi | 9,66% |
5.377.700
-1.022.300
| -16% | -US$ 205 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 791 mi | 6,69% |
+26.811.000
| Nova | +US$ 774 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 777 mi | 6,57% |
29.848.949
+4.199.949
| +16% | +US$ 109 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 720 mi | 6,09% |
24.000.000
+7.000.000
| +41% | +US$ 208 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 581 mi | 4,91% |
9.648.273
+1.050.000
| +12% | +US$ 65,7 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CTXS
8
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 577 mi | 4,87% |
5.201.928
-889.072
| -15% | -US$ 95,7 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 357 mi | 3,02% |
9.900.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
10
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 356 mi | 3% |
3.750.000
+985.000
| +36% | +US$ 85,4 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
NLSN
11
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 332 mi | 2,81% |
16.370.100
+2.370.100
| +17% | +US$ 48,2 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 284 mi | 2,4% |
10.900.825
+2.712.875
| +33% | +US$ 70,6 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 266 mi | 2,25% |
1.250.000
-250.000
| -17% | -US$ 50,1 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 264 mi | 2,23% |
28.916.201
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 207 mi | 1,75% |
2.000.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
RRTS
16
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$ 197 mi | 1,66% |
34.155.020
+53.096
| +0,2% | +US$ 516 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 195 mi | 1,65% |
6.620.000
+2.482.500
| +60% | +US$ 71,7 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 151 mi | 1,27% |
+1.176.350
| Nova | +US$ 150 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 145 mi | 1,22% |
4.350.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Opção de venda
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 129 mi | 1,09% |
4.000.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Element Solutions
ESI
US$ 8,54 bi
| US$ 128 mi | 1,08% |
10.944.381
-6.900
| -0,1% | -US$ 76,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 125 mi | 1,05% |
+1.120.000
| Nova | +US$ 126 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 120 mi | 1,01% |
1.993.500
-1.481.500
| -43% | -US$ 92,7 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 117 mi | 0,99% |
+200.000
| Nova | +US$ 112 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LOGM
25
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| US$ 116 mi | 0,98% |
+1.353.765
| Nova | +US$ 100 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Elliott Management no T4 2019
No T4 2019, Elliott Management detinha 70 posições no valor de US$ 11,8 bi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Elliott Management fez uma retirada líquida de US$ 482 mi em T4 2019, encerrando 14 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Devon Energy, uma posição estimada em US$ 422 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Elliott Management abriu uma nova posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no valor de US$ 151 mi.
- A maior compra de Elliott Management no T4 2019 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.176.350 ações no valor de US$ 151 mi.
- Elliott Management foi quem mais aumentou sua posição em Dell no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 109 mi.
- A maior redução de Elliott Management em T4 2019 foi em Citrix Systems Inc, com um corte estimado de US$ 95,7 mi.
- Elliott Management encerrou totalmente sua posição em Devon Energy no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 422 mi.
- As dez maiores posições de Elliott Management representam 66% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T4 2019.
- Elliott Management abriu 12 novas posições e encerrou 14 em T4 2019.
- O valor da carteira de Elliott Management caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Elliott Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.