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Elliott Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
37.14%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.68%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+40.7%
5年予想リターン
+60.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
-$1.71億
(-1.4%)
資金フロー
-$4.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.82%
保有額
70
新規
12
買い増し
11
減少
10
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.5億 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$1.09億 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+$1億 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$7240万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$7168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$4.22億 |
| 2 |
Hess
HES
|
+$4.05億 |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1.27億 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$9568万 |
| 5 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+$6537万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.65% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.94% |
| 3 | 情報技術 | 13.85% |
| 4 | エネルギー | 7.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $12.8億 | 10.81% |
54,201,618
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
2
プット
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $12.1億 | 10.19% |
13,000,000
-1,000,000
| -7% | -$9260万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $11.4億 | 9.66% |
5,377,700
-1,022,300
| -16% | -$2.05億 |
2015 Q3
17四半期
|
|
|
4
コール
AT&T
T
$1606億
| $7.91億 | 6.69% |
+26,811,000
| 新規 | +$7.74億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
5
Dell
DELL
$2872億
| $7.77億 | 6.57% |
29,848,949
+4,199,949
| +16% | +$1.09億 |
2016 Q3
13四半期
|
|
6
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $7.2億 | 6.09% |
24,000,000
+7,000,000
| +41% | +$2.08億 |
2019 Q2
2四半期
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $5.81億 | 4.91% |
9,648,273
+1,050,000
| +12% | +$6569万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
CTXS
8
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $5.77億 | 4.87% |
5,201,928
-889,072
| -15% | -$9568万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
9
eBay
EBAY
$535億
| $3.57億 | 3.02% |
9,900,000
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
10
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $3.56億 | 3% |
3,750,000
+985,000
| +36% | +$8538万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
NLSN
11
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $3.32億 | 2.81% |
16,370,100
+2,370,100
| +17% | +$4817万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
12
コール
Dell
DELL
$2872億
| $2.84億 | 2.4% |
10,900,825
+2,712,875
| +33% | +$7057万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
13
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.66億 | 2.25% |
1,250,000
-250,000
| -17% | -$5005万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
14
Peabody Energy
BTU
$29.1億
| $2.64億 | 2.23% |
28,916,201
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
15
プット
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $2.07億 | 1.75% |
2,000,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
RRTS
16
上場廃止
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| $1.97億 | 1.66% |
34,155,020
+53,096
| +0.2% | +$51.6万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $1.95億 | 1.65% |
6,620,000
+2,482,500
| +60% | +$7168万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.51億 | 1.27% |
+1,176,350
| 新規 | +$1.5億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Acadia Healthcare
ACHC
$27.9億
| $1.45億 | 1.22% |
4,350,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
20
プット
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1.29億 | 1.09% |
4,000,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
21
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $1.28億 | 1.08% |
10,944,381
-6,900
| -0.1% | -$7.61万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
22
プット
Phillips 66
PSX
$1170億
| $1.25億 | 1.05% |
+1,120,000
| 新規 | +$1.26億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
23
コール
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1.2億 | 1.01% |
1,993,500
-1,481,500
| -43% | -$9268万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
24
プット
Equinix
EQIX
$973億
| $1.17億 | 0.99% |
+200,000
| 新規 | +$1.12億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
LOGM
25
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $1.16億 | 0.98% |
+1,353,765
| 新規 | +$1億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Elliott Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Elliott Managementは$118億相当のポジションを70件保有しており、前四半期の$120億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Elliott Managementは2019年第4四半期に純額で$4.82億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDevon Energyで、推定 $4.22億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Elliott Managementは$1.51億相当のiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Elliott Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は1,176,350株、評価額は$1.51億でした。
- Elliott Managementは2019年第4四半期にDellの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.09億でした。
- Elliott Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitrix Systems Incで、推定$9568万相当を減らしました。
- Elliott Managementは2019年第4四半期にDevon Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.22億でした。
- 2019年第4四半期時点で、Elliott Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの66%を占めています。
- Elliott Managementは2019年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Elliott Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$118億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のElliott Managementの 13F報告書 に基づいています。