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Elliott Management

Elliott Management Portfolio-Positionen

AUM 11,8 Mrd. $ Umschlag 37,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-171 Mio. $
Kapitalfluss
-482 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
70
Neu
12
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+150 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+109 Mio. $
3
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
+100 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+72,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+71,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+422 Mio. $
2
HES-Symbol
Hess
HES
+405 Mio. $
3
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+127 Mio. $
4
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+95,7 Mio. $
5
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
+65,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,65 %
2 Industrie 15,94 %
3 Technologie 13,85 %
4 Energie 7,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HWM-Symbol
1
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,28 Mrd. $ 10,81 %
54.201.618
– –
2016 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
2
Put
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,21 Mrd. $ 10,19 %
13.000.000
-1.000.000
-7 % -92,6 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 9,66 %
5.377.700
-1.022.300
-16 % -205 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
T-Symbol
4
CALL
AT&T
T
161 Mrd. $
791 Mio. $ 6,69 %
+26.811.000
Neu +774 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DELL-Symbol
5
Dell
DELL
287 Mrd. $
777 Mio. $ 6,57 %
29.848.949
+4.199.949
+16 % +109 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
XLE-Symbol
6
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
720 Mio. $ 6,09 %
24.000.000
+7.000.000
+41 % +208 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
581 Mio. $ 4,91 %
9.648.273
+1.050.000
+12 % +65,7 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
CTXS
8
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
577 Mio. $ 4,87 %
5.201.928
-889.072
-15 % -95,7 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
EBAY-Symbol
9
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
357 Mio. $ 3,02 %
9.900.000
– –
2019 Q1
3 Quartale
XOP-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
356 Mio. $ 3 %
3.750.000
+985.000
+36 % +85,4 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
NLSN
11
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
332 Mio. $ 2,81 %
16.370.100
+2.370.100
+17 % +48,2 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
DELL-Symbol
12
CALL
Dell
DELL
287 Mrd. $
284 Mio. $ 2,4 %
10.900.825
+2.712.875
+33 % +70,6 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
13
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
266 Mio. $ 2,25 %
1.250.000
-250.000
-17 % -50,1 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
BTU-Symbol
14
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
264 Mio. $ 2,23 %
28.916.201
– –
2017 Q2
10 Quartale
FNV-Symbol
15
Put
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
207 Mio. $ 1,75 %
2.000.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
RRTS
16
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
197 Mio. $ 1,66 %
34.155.020
+53.096
+0,2 % +516.433 $
2015 Q4
16 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
195 Mio. $ 1,65 %
6.620.000
+2.482.500
+60 % +71,7 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
151 Mio. $ 1,27 %
+1.176.350
Neu +150 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ACHC-Symbol
19
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
145 Mio. $ 1,22 %
4.350.000
– –
2018 Q4
4 Quartale
XLU-Symbol
20
Put
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
129 Mio. $ 1,09 %
4.000.000
– –
2019 Q2
2 Quartale
ESI-Symbol
21
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
128 Mio. $ 1,08 %
10.944.381
-6.900
-0,1 % -76.145 $
2016 Q4
12 Quartale
PSX-Symbol
22
Put
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
125 Mio. $ 1,05 %
+1.120.000
Neu +126 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MPC-Symbol
23
CALL
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
120 Mio. $ 1,01 %
1.993.500
-1.481.500
-43 % -92,7 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
EQIX-Symbol
24
Put
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
117 Mio. $ 0,99 %
+200.000
Neu +112 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
LOGM
25
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
116 Mio. $ 0,98 %
+1.353.765
Neu +100 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elliott Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Elliott Management 70 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Elliott Management zog im Q4 2019 netto 482 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Devon Energy – eine Position im geschätzten Wert von 422 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Elliott Management eine neue Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 151 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Elliott Management im Q4 2019 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.176.350 Aktien im Wert von 151 Mio. $.
  • Elliott Management hat seine Position in Dell in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elliott Management im Q4 2019 entfiel auf Citrix Systems Inc und belief sich schätzungsweise auf 95,7 Mio. $.
  • Elliott Management hat seine Position in Devon Energy im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elliott Management machen im Q4 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
  • Elliott Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Elliott Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 11,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elliott Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .