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Elliott Management Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
37,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-171 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-482 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
70
Neu
12
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+150 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+100 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+72,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+71,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+422 Mio. $ |
| 2 |
Hess
HES
|
+405 Mio. $ |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+127 Mio. $ |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+95,7 Mio. $ |
| 5 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,65 % |
| 2 | Industrie | 15,94 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Energie | 7,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vornado Realty Trust
VNO
6,58 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,97 % |
1.720.000
+220.000
| +15 % | +14,2 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
27
CALL
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,92 % |
+906.200
| Neu | +101 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
28
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,85 % |
750.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
29
CALL
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 0,82 % |
+3.795.000
| Neu | +92,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
30
CALL
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 0,78 % |
1.000.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
MINI
31
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 75,8 Mio. $ | 0,64 % |
2.000.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
32
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,62 % |
+832.000
| Neu | +72,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
33
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 0,57 % |
+2.665.681
| Neu | +65,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
34
Put
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 0,52 % |
1.000.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
35
BRC Group Holdings
RILY
156 Mio. $
| 54,9 Mio. $ | 0,46 % |
2.181.036
-125.414
| -5 % | -3,3 Mio. $ |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
36
CALL
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,46 % |
1.500.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
QEP
37
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 52,6 Mio. $ | 0,44 % |
11.700.000
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
OPB
38
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| 49,2 Mio. $ | 0,42 % |
1.900.000
-2.642.209
| -58 % | -65,4 Mio. $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
39
Put
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,38 % |
375.000
-125.000
| -25 % | -15,4 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
40
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 43,5 Mio. $ | 0,37 % |
+2.500.000
| Neu | +43,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
VMW
41
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 37,9 Mio. $ | 0,32 % |
+250.000
| Neu | +39,2 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
42
Put
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,19 % |
750.000
+500.000
| +200 % | +13,7 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
GCVRZ
43
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| 17,6 Mio. $ | 0,15 % |
20.428.961
| – | – |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
44
Put
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,13 % |
59.760
-50.000
| -46 % | -12 Mio. $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
45
Community Health Systems
CYH
323 Mio. $
| 13 Mio. $ | 0,11 % |
4.500.000
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
46
CALL
Century Aluminum
CENX
3,63 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,1 % |
1.500.000
+1.000.000
| +200 % | +6,93 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
ZIONW
47
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 6,79 Mio. $ | 0,06 % |
350.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
48
CorMedix
CRMD
421 Mio. $
| 6,07 Mio. $ | 0,05 % |
833.374
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
AXE
49
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
+25.000
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
50
CALL
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| – | – |
-3.500.000
| Geschlossen | -70,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elliott Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Elliott Management 70 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Elliott Management zog im Q4 2019 netto 482 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Devon Energy – eine Position im geschätzten Wert von 422 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Elliott Management eine neue Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 151 Mio. $.
- Der größte Kauf von Elliott Management im Q4 2019 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.176.350 Aktien im Wert von 151 Mio. $.
- Elliott Management hat seine Position in Dell in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elliott Management im Q4 2019 entfiel auf Citrix Systems Inc und belief sich schätzungsweise auf 95,7 Mio. $.
- Elliott Management hat seine Position in Devon Energy im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elliott Management machen im Q4 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Elliott Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Elliott Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elliott Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .