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Highstreet Asset Management

Highstreet Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 2,22 Mrd. $ Umschlag 42,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+41,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,28 %
Position
677
Neu
258
Aufgestockt
120
Reduziert
141
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+37,1 Mio. $
2
FTS-Symbol
Fortis
FTS
+28,8 Mio. $
3
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+24,9 Mio. $
4
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+24 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+65 Mio. $
2
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+54,6 Mio. $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+43,8 Mio. $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+26,8 Mio. $
5
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+23,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,67 %
2 Industrie 12,16 %
3 Energie 9,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,02 %
5 Technologie 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
134 Mio. $ 6,02 %
2.382.758
-472.228
-17 % -26,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
RY-Symbol
2
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
117 Mio. $ 5,29 %
1.483.695
-141.305
-9 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BNS-Symbol
3
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
96,5 Mio. $ 4,35 %
1.707.922
-418.582
-20 % -23,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
CNI-Symbol
4
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
93 Mio. $ 4,19 %
1.027.989
+413.309
+67 % +37,1 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
NTR-Symbol
5
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
89,1 Mio. $ 4,01 %
1.860.741
+299.224
+19 % +14,5 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
ENB-Symbol
6
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
83,3 Mio. $ 3,75 %
2.094.787
-1.172.530
-36 % -43,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MFC-Symbol
7
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
75,3 Mio. $ 3,39 %
3.710.943
-557.594
-13 % -10,6 Mio. $
2015 Q1
19 Quartale
QSR-Symbol
8
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
68,6 Mio. $ 3,09 %
1.076.701
+372.515
+53 % +24,9 Mio. $
2014 Q4
20 Quartale
RCI-Symbol
9
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
58,1 Mio. $ 2,62 %
1.171.047
-3.501
-0,3 % -168.711 $
2013 Q2
26 Quartale
PBA-Symbol
10
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
57 Mio. $ 2,57 %
1.536.786
+134.841
+10 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BN-Symbol
11
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
53,8 Mio. $ 2,42 %
2.607.329
+964.289
+59 % +19,2 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
TU-Symbol
12
Telus
TU
13,3 Mrd. $
52,5 Mio. $ 2,36 %
2.710.562
-135.280
-5 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
WCN-Symbol
13
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
51,9 Mio. $ 2,34 %
571.114
+264.397
+86 % +24 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
BIP-Symbol
14
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
48,6 Mio. $ 2,19 %
1.634.418
+169.507
+12 % +5,08 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
46,3 Mio. $ 2,09 %
234.222
+95.914
+69 % +19 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
44,6 Mio. $ 2,01 %
615.922
+87.602
+17 % +6,32 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,95 %
198.313
+92.870
+88 % +21 Mio. $
2014 Q3
21 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,93 %
891.612
+86.855
+11 % +4,04 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
36,6 Mio. $ 1,65 %
124.416
-67.252
-35 % -17,6 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
OTEX-Symbol
20
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,57 %
791.049
-1.176
-0,1 % -49.436 $
2013 Q2
26 Quartale
FTS-Symbol
21
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,55 %
828.944
+704.964
+569 % +28,8 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,54 %
234.505
-134.727
-36 % -18,3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,46 %
194.253
+75.788
+64 % +12,4 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
AQN-Symbol
24
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,04 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,45 %
2.282.543
+396.550
+21 % +5,5 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,7 Mio. $ 1,43 %
201.018
+24.370
+14 % +3,58 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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CIBC Bank USA
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Broadfin Capital
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SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGACF
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Highstreet Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Highstreet Asset Management 677 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 2,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Highstreet Asset Management für Q4 2019 weist 258 neu, 120 erhöht, 141 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Analog Devices: 84.522 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Canadian Natural Resources mit einem geschätzten Wert von 65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Highstreet Asset Management im Q4 2019 war Analog Devices: 84.522 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Highstreet Asset Management hat seine Position in Canadian National Railway in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highstreet Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Canadian Natural Resources und belief sich schätzungsweise auf 65 Mio. $.
  • Highstreet Asset Management hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highstreet Asset Management machen im Q4 2019 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
  • Highstreet Asset Management eröffnete 258 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Highstreet Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 2,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Highstreet Asset Management für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .