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Highstreet Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2220 M
Rotación
42.25%
Rendimiento estimado a 1 año
20.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 41.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.28%
Posición
677
Nuevas
258
Aumentadas
120
Reducidas
141
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
Fortis
FTS
|
+USD 28.8 M |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 24 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 65 M |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 54.6 M |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 43.8 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 23.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.67% |
| 2 | Industriales | 12.16% |
| 3 | Energía | 9.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.02% |
| 5 | Tecnología | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 134 M | 6.02% |
2,382,758
-472,228
| -17% | -USD 26.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 117 M | 5.29% |
1,483,695
-141,305
| -9% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 96.5 M | 4.35% |
1,707,922
-418,582
| -20% | -USD 23.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
USD 73.1 mil M
| USD 93 M | 4.19% |
1,027,989
+413,309
| +67% | +USD 37.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Nutrien
NTR
USD 32.8 mil M
| USD 89.1 M | 4.01% |
1,860,741
+299,224
| +19% | +USD 14.5 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 83.3 M | 3.75% |
2,094,787
-1,172,530
| -36% | -USD 43.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 75.3 M | 3.39% |
3,710,943
-557,594
| -13% | -USD 10.6 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 68.6 M | 3.09% |
1,076,701
+372,515
| +53% | +USD 24.9 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
9
Rogers Communications
RCI
USD 17.4 mil M
| USD 58.1 M | 2.62% |
1,171,047
-3,501
| -0.3% | -USD 169 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 57 M | 2.57% |
1,536,786
+134,841
| +10% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Brookfield
BN
USD 83.4 mil M
| USD 53.8 M | 2.42% |
2,607,329
+964,289
| +59% | +USD 19.2 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 52.5 M | 2.36% |
2,710,562
-135,280
| -5% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Waste Connections
WCN
USD 42.3 mil M
| USD 51.9 M | 2.34% |
571,114
+264,397
| +86% | +USD 24 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
14
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.1 mil M
| USD 48.6 M | 2.19% |
1,634,418
+169,507
| +12% | +USD 5.08 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 46.3 M | 2.09% |
234,222
+95,914
| +69% | +USD 19 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 44.6 M | 2.01% |
615,922
+87,602
| +17% | +USD 6.32 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Home Depot
HD
USD 315 mil M
| USD 43.3 M | 1.95% |
198,313
+92,870
| +88% | +USD 21 M |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 42.8 M | 1.93% |
891,612
+86,855
| +11% | +USD 4.04 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 378 mil M
| USD 36.6 M | 1.65% |
124,416
-67,252
| -35% | -USD 17.6 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
20
Open Text
OTEX
USD 6443 M
| USD 34.9 M | 1.57% |
791,049
-1,176
| -0.1% | -USD 49.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
21
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 34.4 M | 1.55% |
828,944
+704,964
| +569% | +USD 28.8 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 34.2 M | 1.54% |
234,505
-134,727
| -36% | -USD 18.3 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 67.4 mil M
| USD 32.4 M | 1.46% |
194,253
+75,788
| +64% | +USD 12.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
24
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4034 M
| USD 32.3 M | 1.45% |
2,282,543
+396,550
| +21% | +USD 5.5 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 31.7 M | 1.43% |
201,018
+24,370
| +14% | +USD 3.58 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
SC
KGACF
Revisión del portafolio de Highstreet Asset Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Highstreet Asset Management mantenía 677 posiciones por un valor de USD 2220 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 2109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Highstreet Asset Management muestra 258 nuevos, Aumentaron 120, 141 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Analog Devices: 84,522 acciones con un valor de USD 10 M. La mayor venta fue Canadian Natural Resources, por un valor estimado de USD 65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 28% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Highstreet Asset Management en T4 2019 fue Analog Devices: 84,522 acciones por un valor de USD 10 M.
- Highstreet Asset Management fue quien más aumentó su posición en Canadian National Railway durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 37.1 M.
- La mayor reducción de Highstreet Asset Management durante T4 2019 fue en Canadian Natural Resources, con un recorte estimado de USD 65 M.
- Highstreet Asset Management cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Highstreet Asset Management representan 39% de su cartera de USD 2220 M en T4 2019.
- Highstreet Asset Management abrió 258 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Highstreet Asset Management aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2220 M.
Según el Informe 13F de Highstreet Asset Management correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.