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Highstreet Asset Management 投資組合持股
AUM
US$22.2億
週轉率
42.25%
1年估算報酬率
20.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.21%
1年估算報酬率
+20.88%
3年估算報酬率
+22.52%
5年估算報酬率
+37.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.2億
AUM 成長
+US$1.1億
(+5.2%)
資金流向
+US$4180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.28%
持股
677
新
258
增持
120
減碼
141
已平倉
28
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$3714萬 |
| 2 |
Fortis
FTS
|
+US$2883萬 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$2493萬 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$2401萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$2103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$6503萬 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$5464萬 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$4379萬 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$2678萬 |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+US$2379萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.67% |
| 2 | 工業 | 12.16% |
| 3 | 能源 | 9.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.02% |
| 5 | 資訊科技 | 8.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2048億
| US$1.34億 | 6.02% |
2,382,758
-472,228
| -17% | -US$2678萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2805億
| US$1.17億 | 5.29% |
1,483,695
-141,305
| -9% | -US$1138萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
3
Scotiabank
BNS
US$1140億
| US$9647萬 | 4.35% |
1,707,922
-418,582
| -20% | -US$2379萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$755億
| US$9299萬 | 4.19% |
1,027,989
+413,309
| +67% | +US$3714萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
5
Nutrien
NTR
US$331億
| US$8909萬 | 4.01% |
1,860,741
+299,224
| +19% | +US$1446萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$8329萬 | 3.75% |
2,094,787
-1,172,530
| -36% | -US$4379萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
7
Manulife Financial
MFC
US$742億
| US$7533萬 | 3.39% |
3,710,943
-557,594
| -13% | -US$1065萬 |
2015 Q1
19個季度
|
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
US$258億
| US$6864萬 | 3.09% |
1,076,701
+372,515
| +53% | +US$2493萬 |
2014 Q4
20個季度
|
|
9
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$5815萬 | 2.62% |
1,171,047
-3,501
| -0.3% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
US$289億
| US$5696萬 | 2.57% |
1,536,786
+134,841
| +10% | +US$482萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
11
Brookfield
BN
US$846億
| US$5375萬 | 2.42% |
2,607,329
+964,289
| +59% | +US$1922萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
12
Telus
TU
US$136億
| US$5248萬 | 2.36% |
2,710,562
-135,280
| -5% | -US$251萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
13
Waste Connections
WCN
US$459億
| US$5188萬 | 2.34% |
571,114
+264,397
| +86% | +US$2401萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
14
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$168億
| US$4859萬 | 2.19% |
1,634,418
+169,507
| +12% | +US$508萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1760億
| US$4628萬 | 2.09% |
234,222
+95,914
| +69% | +US$1903萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
16
Progressive
PGR
US$1298億
| US$4459萬 | 2.01% |
615,922
+87,602
| +17% | +US$632萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$3175億
| US$4331萬 | 1.95% |
198,313
+92,870
| +88% | +US$2103萬 |
2014 Q3
21個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4436億
| US$4276萬 | 1.93% |
891,612
+86,855
| +11% | +US$404萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3682億
| US$3658萬 | 1.65% |
124,416
-67,252
| -35% | -US$1759萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
20
Open Text
OTEX
US$65.9億
| US$3486萬 | 1.57% |
791,049
-1,176
| -0.1% | -US$4.94萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
21
Fortis
FTS
US$293億
| US$3440萬 | 1.55% |
828,944
+704,964
| +569% | +US$2883萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$3421萬 | 1.54% |
234,505
-134,727
| -36% | -US$1827萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
23
Honeywell
HON
US$688億
| US$3241萬 | 1.46% |
194,253
+75,788
| +64% | +US$1239萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
24
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.4億
| US$3229萬 | 1.45% |
2,282,543
+396,550
| +21% | +US$550萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3170萬 | 1.43% |
201,018
+24,370
| +14% | +US$358萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
相似基金
SC
Highstreet Asset Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Highstreet Asset Management持有677個部位，價值US$22.2億，較前一季的US$21.1億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Highstreet Asset Management的2019年第4季申報資料顯示有新增258項、增加120檔、減碼141檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Analog Devices：共84,522股，價值US$1004萬。 最大的一筆賣出是Canadian Natural Resources，估計金額為US$6503萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產28%，低於前一季的30%，其次為工業和能源。
- Highstreet Asset Management在2019年第4季最大筆買進的是Analog Devices：共買進84,522股，價值US$1004萬。
- Highstreet Asset Management在2019年第4季增持Canadian National Railway的幅度最大，估計增加US$3714萬。
- Highstreet Asset Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Canadian Natural Resources，估計減持了US$6503萬。
- Highstreet Asset Management於2019年第4季完全出清Celgene Corp，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2019年第4季，Highstreet Asset Management的投資組合規模為US$22.2億，前十大持股占39%。
- Highstreet Asset Management在2019年第4季新增了258個部位，並平倉28個部位。
- Highstreet Asset Management的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$22.2億。
根據Highstreet Asset Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。