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Ladenburg Thalmann Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
15,9 Mrd. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,38 Mrd. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,09 %
Position
5.749
Neu
217
Aufgestockt
2.454
Reduziert
2.005
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+131 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+114 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+63,6 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+57,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+38,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+32 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,73 % |
| 2 | Technologie | 7,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,46 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 457 Mio. $ | 2,88 % |
6.788.072
+368.504
| +6 % | +23,7 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 1,94 % |
1.090.562
+98.498
| +10 % | +30,5 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 1,34 % |
4.828.283
+35.186
| +0,7 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 1,33 % |
1.106.494
+60.459
| +6 % | +18,6 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 197 Mio. $ | 1,24 % |
1.288.388
+54.189
| +4 % | +7,96 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 186 Mio. $ | 1,17 % |
841.819
+13.531
| +2 % | +2,94 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 173 Mio. $ | 1,09 % |
8.401.180
+6.513.820
| +345 % | +577 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 1,08 % |
827.507
+168.985
| +26 % | +33,8 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 1,02 % |
13.805.504
+4.710.824
| +52 % | +51,9 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,01 % |
579.901
+4.823
| +0,8 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,98 % |
2.385.047
-770.291
| -24 % | -49,5 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,94 % |
934.566
-92.853
| -9 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,85 % |
2.783.492
+27.116
| +1 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,84 % |
1.602.003
+175.888
| +12 % | +14,8 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,8 % |
3.644.860
+1.292.947
| +55 % | +43,2 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,75 % |
918.212
+128.455
| +16 % | +16 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,72 % |
5.697.480
+1.992.978
| +54 % | +38,6 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
18
AT&T
T
146 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,71 % |
3.840.565
-35.350
| -0,9 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,7 % |
2.268.291
+156.841
| +7 % | +7,69 Mio. $ |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,7 % |
2.149.814
+254.175
| +13 % | +16,1 Mio. $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,69 % |
3.688.746
+192.900
| +6 % | +5,57 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,68 % |
2.425.231
+64.794
| +3 % | +2,75 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,68 % |
905.155
+99.841
| +12 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,67 % |
4.124.734
+1.645.846
| +66 % | +43 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,67 % |
1.971.753
+425.561
| +28 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ladenburg Thalmann Financial Services für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Ladenburg Thalmann Financial Services 5.749 Positionen im Wert von 15,9 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 14,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Ladenburg Thalmann Financial Services investierte 2 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 2.454 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund: 137.133 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 49,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ladenburg Thalmann Financial Services im Q4 2019 war WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund: 137.133 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
- Ladenburg Thalmann Financial Services hat seine Position in Amazon in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ladenburg Thalmann Financial Services im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Ladenburg Thalmann Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ladenburg Thalmann Financial Services machen im Q4 2019 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,9 Mrd. $ aus.
- Ladenburg Thalmann Financial Services eröffnete 217 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Ladenburg Thalmann Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 15,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ladenburg Thalmann Financial Services für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .