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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
632 Mio. $ 4,37 %
1.952.821
-53.133
-3 % -16,4 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
383 Mio. $ 2,65 %
1.295.756
+18.504
+1 % +5,23 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
294 Mio. $ 2,03 %
4.479.988
-845.476
-16 % -54,3 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
275 Mio. $ 1,9 %
3.748.680
-210.420
-5 % -13,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
252 Mio. $ 1,74 %
5.715.050
-193.078
-3 % -8,23 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
230 Mio. $ 1,59 %
1.403.386
-150.998
-10 % -23,7 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
214 Mio. $ 1,48 %
3.274.463
+164.130
+5 % +10,4 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
190 Mio. $ 1,31 %
5.430.537
+2.216.348
+69 % +74,1 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
174 Mio. $ 1,2 %
818.395
-50.305
-6 % -10,1 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
173 Mio. $ 1,2 %
3.570.808
-327.692
-8 % -15,2 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
168 Mio. $ 1,16 %
520.336
-10.702
-2 % -3,3 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
GOVT-Symbol
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
166 Mio. $ 1,15 %
6.396.749
+1.690.891
+36 % +44,2 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
165 Mio. $ 1,14 %
1.372.170
+22.873
+2 % +2,64 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
160 Mio. $ 1,11 %
2.833.916
-43.162
-2 % -2,51 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
159 Mio. $ 1,1 %
1.571.085
+1.278.132
+436 % +123 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
157 Mio. $ 1,09 %
1.396.112
+19.985
+1 % +2,25 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
141 Mio. $ 0,98 %
1.753.265
+30.974
+2 % +2,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
135 Mio. $ 0,93 %
1.034.225
-6.870
-0,7 % -854.846 $
2016 Q2
14 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
126 Mio. $ 0,87 %
2.339.288
+418.576
+22 % +21,6 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
124 Mio. $ 0,86 %
1.482.052
-15.393
-1 % -1,29 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
122 Mio. $ 0,85 %
1.325.340
-26.480
-2 % -2,34 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
121 Mio. $ 0,84 %
769.356
+10.289
+1 % +1,51 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
117 Mio. $ 0,81 %
2.838.375
-248.065
-8 % -9,8 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
112 Mio. $ 0,78 %
1.544.957
-379.699
-20 % -26,4 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
111 Mio. $ 0,76 %
3.633.966
-96.816
-3 % -2,8 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .