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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+885 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+531 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,81 %
Position
5.579
Neu
227
Aufgestockt
2.192
Reduziert
2.016
Geschlossen
189
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+57,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+53,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+50,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+50,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+43,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+20,9 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,61 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 3,88 % |
1.713.300
-38.776
| -2 % | -11,2 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 2,55 % |
1.233.392
+27.399
| +2 % | +7,25 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 1,9 % |
4.000.634
+147.035
| +4 % | +8,83 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 1,87 % |
5.846.276
-241.360
| -4 % | -9,9 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 1,72 % |
1.492.321
+136.616
| +10 % | +20,1 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 202 Mio. $ | 1,55 % |
4.078.432
+19.176
| +0,5 % | +934.353 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,37 % |
2.908.720
+293.733
| +11 % | +18 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,35 % |
4.541.162
+1.331.705
| +41 % | +50,6 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,33 % |
593.858
+13.310
| +2 % | +3,83 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,3 % |
910.153
+61.711
| +7 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,27 % |
3.681.052
-6.868
| -0,2 % | -302.058 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 1,21 % |
2.753.963
+71.306
| +3 % | +4,01 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,1 % |
2.146.928
+297.337
| +16 % | +19,5 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,09 % |
1.768.918
-3.908
| -0,2 % | -311.647 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,06 % |
3.540.655
-40.610
| -1 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,04 % |
1.225.997
-27.317
| -2 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 128 Mio. $ | 0,98 % |
1.352.120
-140
| -0 % | -13.041 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,91 % |
1.059.726
+20.824
| +2 % | +2,28 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,88 % |
1.045.092
+472.109
| +82 % | +50,6 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,86 % |
4.364.147
+2.284.636
| +110 % | +57,8 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,84 % |
3.688.228
+1.859.008
| +102 % | +53,2 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,83 % |
926.800
+18.136
| +2 % | +2,08 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 101 Mio. $ | 0,78 % |
756.533
+45.089
| +6 % | +5,72 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,77 % |
3.701.262
-163.866
| -4 % | -4,38 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 99,5 Mio. $ | 0,76 % |
1.196.568
+110.975
| +10 % | +9,04 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Advisor Group 5.579 Positionen im Wert von 13 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 12,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Advisor Group investierte 531 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 227 neue Positionen und stockte 2.192 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 278.591 Aktien im Wert von 7,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 44,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q2 2019 war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 278.591 Aktien im Wert von 7,17 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q2 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 44,5 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in WBI BullBear Global High Income ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q2 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 227 neue Positionen und schloss 189 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .