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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$130억
AUM 성장
+US$8.85억
(+7.3%)
자금 흐름
+US$5.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.81%
보유액
5,579
신규
227
증가
2,192
축소
2,016
청산됨
189
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$5785만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$5321만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5060만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$5059만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$4390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$4451만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2198만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2171만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2092만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1694만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.61% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$5.05억 | 3.88% |
1,713,300
-38,776
| -2% | -US$1124만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$3.32억 | 2.55% |
1,233,392
+27,399
| +2% | +US$725만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$2.47억 | 1.9% |
4,000,634
+147,035
| +4% | +US$883만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2.44억 | 1.87% |
5,846,276
-241,360
| -4% | -US$995만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$2.24억 | 1.72% |
1,492,321
+136,616
| +10% | +US$2012만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2.02억 | 1.55% |
4,078,432
+19,176
| +0.5% | +US$93.4만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$1.79억 | 1.37% |
2,908,720
+293,733
| +11% | +US$1800만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$1.76억 | 1.35% |
4,541,162
+1,331,705
| +41% | +US$5059만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.74억 | 1.33% |
593,858
+13,310
| +2% | +US$383만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1.7억 | 1.3% |
910,153
+61,711
| +7% | +US$1136만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$1.65억 | 1.27% |
3,681,052
-6,868
| -0.2% | -US$30.2만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$1.58억 | 1.21% |
2,753,963
+71,306
| +3% | +US$401만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$1.43억 | 1.1% |
2,146,928
+297,337
| +16% | +US$1948만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1.43억 | 1.09% |
1,768,918
-3,908
| -0.2% | -US$31.2만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$1.38억 | 1.06% |
3,540,655
-40,610
| -1% | -US$156만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$1.36억 | 1.04% |
1,225,997
-27,317
| -2% | -US$298만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1.28억 | 0.98% |
1,352,120
-140
| -0% | -US$1.3만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$1.18억 | 0.91% |
1,059,726
+20,824
| +2% | +US$228만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$1.15억 | 0.88% |
1,045,092
+472,109
| +82% | +US$5060만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$1.13억 | 0.86% |
4,364,147
+2,284,636
| +110% | +US$5785만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$1.09억 | 0.84% |
3,688,228
+1,859,008
| +102% | +US$5321만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$1.08억 | 0.83% |
926,800
+18,136
| +2% | +US$208만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.01억 | 0.78% |
756,533
+45,089
| +6% | +US$572만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$1.01억 | 0.77% |
3,701,262
-163,866
| -4% | -US$438만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$9945만 | 0.76% |
1,196,568
+110,975
| +10% | +US$904만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Advisor Group 측은 US$130억 상당의 5,579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$122억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.31억 규모를 투입해 신규 포지션 227개를 개설하고 기존 보유 종목 2,192개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, 278,591주를 보유했으며 가치는 US$717만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 High Beta ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4451만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, US$717만 상당의 278,591주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5785만 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF이며, 추정 감소액은 US$4451만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 2분기에 WBI BullBear Global High Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$890만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$130억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 189개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$130억에 이르렀어요.
2019년 7월 31일에 제출된 Advisor Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.