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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$99.2억
AUM 성장
+US$26.5억
(+36%)
자금 흐름
+US$22.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.04%
보유액
5,439
신규
370
증가
3,092
축소
1,020
청산됨
187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.07억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9072만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$8038만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$6663만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5583만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$4992만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1858만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$975만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$929만 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$783만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.51% |
| 3 | 금융 | 5.13% |
| 4 | 헬스케어 | 4.5% |
| 5 | 산업재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3.21억 | 3.24% |
1,096,747
+316,290
| +41% | +US$9072만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.17억 | 3.19% |
1,186,240
+409,036
| +53% | +US$1.07억 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2.04억 | 2.06% |
3,622,020
+294,936
| +9% | +US$1536만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.83억 | 1.85% |
4,235,781
+1,295,308
| +44% | +US$5583만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1.63억 | 1.64% |
1,088,032
+276,177
| +34% | +US$4065만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1.56억 | 1.57% |
2,734,701
+1,442,422
| +112% | +US$8038만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1.4억 | 1.41% |
753,218
+224,473
| +42% | +US$4061만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.36억 | 1.37% |
466,201
+52,176
| +13% | +US$1486만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1.35억 | 1.36% |
3,346,735
+923,725
| +38% | +US$3713만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1.34억 | 1.35% |
3,018,884
+1,550,448
| +106% | +US$6663만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$1.2억 | 1.21% |
2,200,245
+694,989
| +46% | +US$3802만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1.12억 | 1.13% |
1,435,631
+529,716
| +58% | +US$4138만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.11억 | 1.12% |
1,105,440
+147,640
| +15% | +US$1388만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$9598만 | 0.97% |
1,099,928
+435,733
| +66% | +US$3817만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$9574만 | 0.97% |
1,493,774
+725,927
| +95% | +US$4628만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$9137만 | 0.92% |
865,657
+288,705
| +50% | +US$3062만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$8610만 | 0.87% |
2,251,533
+1,285,813
| +133% | +US$4775만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$7520만 | 0.76% |
648,937
+394,190
| +155% | +US$4524만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$7320만 | 0.74% |
1,458,343
+995,749
| +215% | +US$4993만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7036만 | 0.71% |
614,906
+142,543
| +30% | +US$1545만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$6942만 | 0.7% |
2,333,056
-15,628
| -0.7% | -US$44.9만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$6844만 | 0.69% |
1,006,462
+355,895
| +55% | +US$2403만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$6758만 | 0.68% |
781,650
+262,213
| +50% | +US$2253만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$6732만 | 0.68% |
585,537
+294,396
| +101% | +US$3393만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$6621만 | 0.67% |
1,614,360
+443,395
| +38% | +US$1865만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Advisor Group 측은 US$99.2억 상당의 5,439개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.7억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$22.7억 규모를 투입해 신규 포지션 370개를 개설하고 기존 보유 종목 3,092개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 145,601주를 보유했으며 가치는 US$699만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$699만 상당의 145,601주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2018년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Advisor Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Advisor Group 측은 2018년 3분기에 Kayne Anderson Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$99.2억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 187개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$99.2억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Advisor Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.