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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.6억
AUM 성장
+US$6.64억
(+12%)
자금 흐름
+US$4.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.39%
보유액
5,174
신규
225
증가
2,375
축소
1,449
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5667만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3533만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2327만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1823만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$2027만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1444만 |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$1140만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$1085만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$544만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.2% |
| 2 | 정보기술 | 5.82% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 헬스케어 | 4.77% |
| 5 | 산업재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$1.71억 | 2.69% |
675,909
+142,280
| +27% | +US$3533만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.53억 | 2.41% |
663,470
+80,469
| +14% | +US$1823만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$1.45억 | 2.29% |
578,737
+229,854
| +66% | +US$5667만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.25억 | 1.96% |
3,235,980
+106,248
| +3% | +US$412만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1.07억 | 1.68% |
2,455,630
+322,616
| +15% | +US$1369만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$9789만 | 1.54% |
755,738
+73,015
| +11% | +US$925만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$754억
| US$8475만 | 1.33% |
2,363,620
+112,836
| +5% | +US$397만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$7860만 | 1.24% |
885,530
+106,498
| +14% | +US$940만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$7667만 | 1.21% |
1,522,999
+8,192
| +0.5% | +US$40.9만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6685만 | 1.05% |
459,590
+2,447
| +0.5% | +US$35.1만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6677만 | 1.05% |
1,865,865
+369,200
| +25% | +US$1286만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$6207만 | 0.98% |
1,136,962
+218,670
| +24% | +US$1193만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$5879만 | 0.92% |
525,114
+70,694
| +16% | +US$787만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5756만 | 0.91% |
721,108
+86,859
| +14% | +US$694만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$5491만 | 0.86% |
573,882
+251,499
| +78% | +US$2327만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$5336만 | 0.84% |
650,780
+9,008
| +1% | +US$71.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$5232만 | 0.82% |
477,297
+95,084
| +25% | +US$1044만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4520만 | 0.71% |
1,037,248
+146,211
| +16% | +US$633만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1410억
| US$4312만 | 0.68% |
1,457,302
+123,381
| +9% | +US$350만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$4258만 | 0.67% |
621,683
+155,549
| +33% | +US$1040만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4159만 | 0.65% |
243,391
+7,888
| +3% | +US$132만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$4022만 | 0.63% |
541,864
+71,999
| +15% | +US$505만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3963만 | 0.62% |
304,661
+6,972
| +2% | +US$92.4만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3907만 | 0.61% |
812,900
+66,760
| +9% | +US$328만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$3664만 | 0.58% |
402,656
+11,116
| +3% | +US$101만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Advisor Group 측은 US$63.6억 상당의 5,174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.58억 규모를 투입해 신규 포지션 225개를 개설하고 기존 보유 종목 2,375개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 35,052주를 보유했으며 가치는 US$351만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2027만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, US$351만 상당의 35,052주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5667만 규모예요.
- Advisor Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2027만예요.
- Advisor Group 측은 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 225개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$63.6억에 이르렀어요.
2017년 11월 6일에 제출된 Advisor Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.