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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6.32억 | 4.37% |
1,952,821
-53,133
| -3% | -US$1644만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.83억 | 2.65% |
1,295,756
+18,504
| +1% | +US$523만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2.94억 | 2.03% |
4,479,988
-845,476
| -16% | -US$5430만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.75억 | 1.9% |
3,748,680
-210,420
| -5% | -US$1354만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.52억 | 1.74% |
5,715,050
-193,078
| -3% | -US$823만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.3억 | 1.59% |
1,403,386
-150,998
| -10% | -US$2366만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.14억 | 1.48% |
3,274,463
+164,130
| +5% | +US$1041만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.9억 | 1.31% |
5,430,537
+2,216,348
| +69% | +US$7405만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.74억 | 1.2% |
818,395
-50,305
| -6% | -US$1007만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.73억 | 1.2% |
3,570,808
-327,692
| -8% | -US$1519만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.68억 | 1.16% |
520,336
-10,702
| -2% | -US$330만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.66억 | 1.15% |
6,396,749
+1,690,891
| +36% | +US$4416만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.65억 | 1.14% |
1,372,170
+22,873
| +2% | +US$264만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1.6억 | 1.11% |
2,833,916
-43,162
| -2% | -US$251만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.59억 | 1.1% |
1,571,085
+1,278,132
| +436% | +US$1.23억 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.57억 | 1.09% |
1,396,112
+19,985
| +1% | +US$225만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.41억 | 0.98% |
1,753,265
+30,974
| +2% | +US$250만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1.35억 | 0.93% |
1,034,225
-6,870
| -0.7% | -US$85.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.26억 | 0.87% |
2,339,288
+418,576
| +22% | +US$2157만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.24억 | 0.86% |
1,482,052
-15,393
| -1% | -US$129만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.22억 | 0.85% |
1,325,340
-26,480
| -2% | -US$234만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.21억 | 0.84% |
769,356
+10,289
| +1% | +US$151만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.17억 | 0.81% |
2,838,375
-248,065
| -8% | -US$983만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.12억 | 0.78% |
1,544,957
-379,699
| -20% | -US$2642만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.11억 | 0.76% |
3,633,966
-96,816
| -3% | -US$280만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.