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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4884만 | 0.34% |
795,272
-20,092
| -2% | -US$121만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4870만 | 0.34% |
293,268
+8,075
| +3% | +US$129만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4859만 | 0.34% |
1,104,416
+14,504
| +1% | +US$60.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4662만 | 0.32% |
1,487,139
+405,254
| +37% | +US$1234만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4480만 | 0.31% |
668,800
-88,860
| -12% | -US$573만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
56
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$4390만 | 0.3% |
1,390,939
+15,860
| +1% | +US$48.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
57
Boeing
BA
US$1503억
| US$4376만 | 0.3% |
134,155
+7,408
| +6% | +US$262만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$4330만 | 0.3% |
461,929
+13,722
| +3% | +US$124만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
59
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
| US$4211만 | 0.29% |
432,235
+431,852
| +112,755% | +US$4036만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4207만 | 0.29% |
336,687
-85,967
| -20% | -US$1052만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4193만 | 0.29% |
1,000,360
-34,098
| -3% | -US$137만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$4132만 | 0.29% |
384,018
+23,347
| +6% | +US$245만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4062만 | 0.28% |
244,999
+13,736
| +6% | +US$217만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
64
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$4031만 | 0.28% |
320,957
-228,070
| -42% | -US$2768만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
65
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4004만 | 0.28% |
332,089
+6,392
| +2% | +US$75.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3909만 | 0.27% |
877,124
-4,200
| -0.5% | -US$18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3856만 | 0.27% |
176,445
+10,583
| +6% | +US$240만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$3849만 | 0.27% |
134,955
-8,170
| -6% | -US$225만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3796만 | 0.26% |
567,680
+1,560
| +0.3% | +US$10.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
70
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$3793만 | 0.26% |
549,764
+488,227
| +793% | +US$3216만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3738만 | 0.26% |
1,220,016
+122,336
| +11% | +US$350만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
72
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3731만 | 0.26% |
777,754
+82,599
| +12% | +US$384만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
73
Intel
INTC
US$4750억
| US$3645만 | 0.25% |
608,822
+13,927
| +2% | +US$77.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$3620만 | 0.25% |
267,045
+7,479
| +3% | +US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
75
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3602만 | 0.25% |
281,298
-146,994
| -34% | -US$1872만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.