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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
$1835億
| $4884万 | 0.34% |
795,272
-20,092
| -2% | -$121万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$771億
| $4870万 | 0.34% |
293,268
+8,075
| +3% | +$129万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1264億
| $4859万 | 0.34% |
1,104,416
+14,504
| +1% | +$60.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $4662万 | 0.32% |
1,487,139
+405,254
| +37% | +$1234万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $4480万 | 0.31% |
668,800
-88,860
| -12% | -$573万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
56
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.3億
| $4390万 | 0.3% |
1,390,939
+15,860
| +1% | +$48.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
57
Boeing
BA
$1511億
| $4376万 | 0.3% |
134,155
+7,408
| +6% | +$262万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$813億
| $4330万 | 0.3% |
461,929
+13,722
| +3% | +$124万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
59
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.27億
| $4211万 | 0.29% |
432,235
+431,852
| +112,755% | +$4036万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
60
Procter & Gamble
PG
$3654億
| $4207万 | 0.29% |
336,687
-85,967
| -20% | -$1052万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$563億
| $4193万 | 0.29% |
1,000,360
-34,098
| -3% | -$137万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $4132万 | 0.29% |
384,018
+23,347
| +6% | +$245万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $4062万 | 0.28% |
244,999
+13,736
| +6% | +$217万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
64
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$188億
| $4031万 | 0.28% |
320,957
-228,070
| -42% | -$2768万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
65
Chevron
CVX
$4397億
| $4004万 | 0.28% |
332,089
+6,392
| +2% | +$75.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1058億
| $3909万 | 0.27% |
877,124
-4,200
| -0.5% | -$18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
67
Home Depot
HD
$3086億
| $3856万 | 0.27% |
176,445
+10,583
| +6% | +$240万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $3849万 | 0.27% |
134,955
-8,170
| -6% | -$225万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.17兆
| $3796万 | 0.26% |
567,680
+1,560
| +0.3% | +$10.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
70
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.1億
| $3793万 | 0.26% |
549,764
+488,227
| +793% | +$3216万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1487億
| $3738万 | 0.26% |
1,220,016
+122,336
| +11% | +$350万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
72
Cisco
CSCO
$4230億
| $3731万 | 0.26% |
777,754
+82,599
| +12% | +$384万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
73
Intel
INTC
$4957億
| $3645万 | 0.25% |
608,822
+13,927
| +2% | +$77.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $3620万 | 0.25% |
267,045
+7,479
| +3% | +$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
75
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $3602万 | 0.25% |
281,298
-146,994
| -34% | -$1872万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。