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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 48.8 M | 0.34% |
795,272
-20,092
| -2% | -USD 1.21 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 48.7 M | 0.34% |
293,268
+8,075
| +3% | +USD 1.29 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 48.6 M | 0.34% |
1,104,416
+14,504
| +1% | +USD 606 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 46.6 M | 0.32% |
1,487,139
+405,254
| +37% | +USD 12.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44.8 M | 0.31% |
668,800
-88,860
| -12% | -USD 5.73 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
56
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 43.9 M | 0.3% |
1,390,939
+15,860
| +1% | +USD 481 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
57
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 43.8 M | 0.3% |
134,155
+7,408
| +6% | +USD 2.62 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 43.3 M | 0.3% |
461,929
+13,722
| +3% | +USD 1.24 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
59
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 426 M
| USD 42.1 M | 0.29% |
432,235
+431,852
| +112,755% | +USD 40.4 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 42.1 M | 0.29% |
336,687
-85,967
| -20% | -USD 10.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 41.9 M | 0.29% |
1,000,360
-34,098
| -3% | -USD 1.37 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 41.3 M | 0.29% |
384,018
+23,347
| +6% | +USD 2.45 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 40.6 M | 0.28% |
244,999
+13,736
| +6% | +USD 2.17 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
64
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 40.3 M | 0.28% |
320,957
-228,070
| -42% | -USD 27.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 40 M | 0.28% |
332,089
+6,392
| +2% | +USD 753 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 39.1 M | 0.27% |
877,124
-4,200
| -0.5% | -USD 180 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 38.6 M | 0.27% |
176,445
+10,583
| +6% | +USD 2.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 38.5 M | 0.27% |
134,955
-8,170
| -6% | -USD 2.25 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 38 M | 0.26% |
567,680
+1,560
| +0.3% | +USD 101 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
70
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 37.9 M | 0.26% |
549,764
+488,227
| +793% | +USD 32.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 37.4 M | 0.26% |
1,220,016
+122,336
| +11% | +USD 3.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 37.3 M | 0.26% |
777,754
+82,599
| +12% | +USD 3.84 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 36.4 M | 0.25% |
608,822
+13,927
| +2% | +USD 779 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 36.2 M | 0.25% |
267,045
+7,479
| +3% | +USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
75
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 36 M | 0.25% |
281,298
-146,994
| -34% | -USD 18.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.