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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 35.9 M | 0.25% |
949,847
-17,416
| -2% | -USD 630 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 35.4 M | 0.24% |
910,910
+143,369
| +19% | +USD 5.73 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
78
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 35.1 M | 0.24% |
870,625
+5,480
| +0.6% | +USD 219 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
79
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 35 M | 0.24% |
119,009
-1,110
| -0.9% | -USD 290 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 34.3 M | 0.24% |
912,546
+343,983
| +61% | +USD 12.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 34.2 M | 0.24% |
368,772
+15,244
| +4% | +USD 1.41 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 34 M | 0.24% |
632,977
+7,714
| +1% | +USD 401 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
83
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 33.5 M | 0.23% |
291,329
+5,137
| +2% | +USD 580 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 32.2 M | 0.22% |
371,421
+16,147
| +5% | +USD 1.33 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 32.1 M | 0.22% |
224,752
-1,555
| -0.7% | -USD 217 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
86
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 32 M | 0.22% |
106,959
-13,821
| -11% | -USD 3.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 31.2 M | 0.22% |
228,154
+20,510
| +10% | +USD 2.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 31.1 M | 0.21% |
738,355
-122,411
| -14% | -USD 4.95 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
89
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 31 M | 0.21% |
513,311
+82,712
| +19% | +USD 4.82 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 30.8 M | 0.21% |
363,573
-6,562
| -2% | -USD 556 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
91
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 30.5 M | 0.21% |
222,956
+8,903
| +4% | +USD 1.21 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
92
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 29.3 M | 0.2% |
320,324
+140,581
| +78% | +USD 12.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
93
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 29 M | 0.2% |
823,195
+7,296
| +0.9% | +USD 236 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
94
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 28.7 M | 0.2% |
574,703
-62,523
| -10% | -USD 2.95 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 28.5 M | 0.2% |
192,438
+7,137
| +4% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 28 M | 0.19% |
909,642
+72,506
| +9% | +USD 2.13 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
97
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 27.8 M | 0.19% |
425,622
-11,295
| -3% | -USD 707 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 27.6 M | 0.19% |
251,385
-59,503
| -19% | -USD 6.45 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
99
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 27.3 M | 0.19% |
733,280
+6,672
| +0.9% | +USD 238 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
100
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 27 M | 0.19% |
304,741
+20,248
| +7% | +USD 1.68 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.