¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.38 M
(-0.05%)
Flujo de capital
-USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.36%
Posición
5,280
Nuevas
205
Aumentadas
1,546
Reducidas
2,220
Cerradas
213
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 31.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 17.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 20 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 13.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.45% |
| 2 | Tecnología | 6.41% |
| 3 | Finanzas | 5.51% |
| 4 | Salud | 4.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 213 M | 2.93% |
780,457
-17,761
| -2% | -USD 4.83 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 194 M | 2.67% |
777,204
-7,962
| -1% | -USD 1.98 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 154 M | 2.12% |
3,327,084
-81,792
| -2% | -USD 3.71 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 126 M | 1.73% |
2,940,473
-36,693
| -1% | -USD 1.64 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 114 M | 1.57% |
811,855
-31,748
| -4% | -USD 4.43 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 112 M | 1.54% |
414,025
-25,221
| -6% | -USD 6.81 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 94.4 M | 1.3% |
2,423,010
+53,285
| +2% | +USD 2.06 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 90.8 M | 1.25% |
528,745
+5,256
| +1% | +USD 881 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 82.4 M | 1.13% |
1,505,256
-33,844
| -2% | -USD 1.84 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 81.4 M | 1.12% |
957,800
+24,560
| +3% | +USD 1.95 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 70.9 M | 0.97% |
905,915
-255,707
| -22% | -USD 20 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 68.7 M | 0.94% |
1,292,279
-227,911
| -15% | -USD 12 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 64.4 M | 0.89% |
2,348,684
-497,156
| -17% | -USD 13.6 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 64 M | 0.88% |
313,364
+46,781
| +18% | +USD 9.36 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 61.4 M | 0.84% |
576,952
-10,073
| -2% | -USD 1.07 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 59.7 M | 0.82% |
1,468,436
-629,324
| -30% | -USD 25.3 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 55.5 M | 0.76% |
421,062
+378,525
| +890% | +USD 48.8 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 55.5 M | 0.76% |
664,195
-5,589
| -0.8% | -USD 455 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 51.4 M | 0.71% |
621,743
-60,711
| -9% | -USD 4.84 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 49.4 M | 0.68% |
1,170,965
-137,721
| -11% | -USD 6.22 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 48.7 M | 0.67% |
767,847
+344,006
| +81% | +USD 22.8 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 46.6 M | 0.64% |
472,363
-6,047
| -1% | -USD 586 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 44.2 M | 0.61% |
519,437
-37,809
| -7% | -USD 3.24 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 43.6 M | 0.6% |
650,567
-105,899
| -14% | -USD 7.42 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 42 M | 0.58% |
356,378
-4,151
| -1% | -USD 482 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Advisor Group mantenía 5,280 posiciones valuadas en USD 7273 M, un 0.05% menos que los USD 7276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Advisor Group muestra 205 nuevos, Aumentaron 1,546, 2,220 reducidas y 213 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 87,277 acciones con un valor de USD 4.39 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 27.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T2 2018 fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 87,277 acciones por un valor de USD 4.39 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Value ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 48.8 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T2 2018 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.34 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 17% de su cartera de USD 7273 M en T2 2018.
- Advisor Group abrió 205 posiciones nuevas y cerró 213 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Advisor Group cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 7273 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.