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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4950 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 323 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.82%
Posición
5,005
Nuevas
355
Aumentadas
2,280
Reducidas
1,348
Cerradas
169
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41.2 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.61% |
| 2 | Tecnología | 6.16% |
| 3 | Finanzas | 5.94% |
| 4 | Salud | 4.91% |
| 5 | Industriales | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 113 M | 2.29% |
3,158,148
-23,508
| -0.7% | -USD 774 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 102 M | 2.07% |
434,467
+10,717
| +3% | +USD 2.49 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 95.7 M | 1.93% |
442,213
+63,033
| +17% | +USD 13.5 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 86.4 M | 1.75% |
364,079
+176,148
| +94% | +USD 41.2 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 67.3 M | 1.36% |
554,400
+5,965
| +1% | +USD 714 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 61.6 M | 1.24% |
701,346
+66,484
| +10% | +USD 5.81 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 57.3 M | 1.16% |
1,458,907
+253,613
| +21% | +USD 9.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 51.8 M | 1.05% |
391,061
+12,638
| +3% | +USD 1.61 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 49.7 M | 1% |
606,361
+20,335
| +3% | +USD 1.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 48 M | 0.97% |
1,005,594
+28,028
| +3% | +USD 1.31 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 46.2 M | 0.93% |
1,348,930
+318,240
| +31% | +USD 10.8 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 43.6 M | 0.88% |
393,742
+45,546
| +13% | +USD 5.03 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 43.1 M | 0.87% |
1,309,628
+585,516
| +81% | +USD 18.8 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 40 M | 0.81% |
501,474
+66,605
| +15% | +USD 5.3 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 39.3 M | 0.79% |
1,251,483
+86,305
| +7% | +USD 2.72 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 37.8 M | 0.76% |
699,015
+113,627
| +19% | +USD 6.13 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 35 M | 0.71% |
281,130
+16,805
| +6% | +USD 2.01 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 32.9 M | 0.66% |
366,211
+33,222
| +10% | +USD 2.95 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 32.6 M | 0.66% |
229,158
-1,326
| -0.6% | -USD 177 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 32.2 M | 0.65% |
725,940
+113,740
| +19% | +USD 4.74 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 31.1 M | 0.63% |
449,570
+68,222
| +18% | +USD 4.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 28.6 M | 0.58% |
586,486
+79,109
| +16% | +USD 3.97 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 27.1 M | 0.55% |
189,858
+7,285
| +4% | +USD 1.05 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 25.9 M | 0.52% |
392,971
+33,370
| +9% | +USD 2.14 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 25.6 M | 0.52% |
238,549
-1,220
| -0.5% | -USD 137 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Advisor Group mantenía 5,005 posiciones por un valor de USD 4950 M, un aumento de 12% frente a los USD 4425 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Advisor Group destinó USD 323 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 355 nuevas posiciones y aumentó 2,280 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 151,133 acciones con un valor de USD 4.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 20.6 M.
- La mayor compra de Advisor Group en T1 2017 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 151,133 acciones por un valor de USD 4.15 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 41.2 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T1 2017 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 15% de su cartera de USD 4950 M en T1 2017.
- Advisor Group abrió 355 posiciones nuevas y cerró 169 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4950 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.