¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 742 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 644 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.03%
Posición
5,120
Nuevas
293
Aumentadas
2,483
Reducidas
1,288
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 31 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 7.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.96% |
| 2 | Tecnología | 5.82% |
| 3 | Finanzas | 5.81% |
| 4 | Salud | 4.92% |
| 5 | Industriales | 4.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 130 M | 2.28% |
533,629
+169,550
| +47% | +USD 40.9 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 129 M | 2.27% |
583,001
+140,788
| +32% | +USD 31 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 113 M | 1.98% |
3,129,732
-28,416
| -0.9% | -USD 1.05 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 88.1 M | 1.55% |
2,133,014
+674,107
| +46% | +USD 27.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 85 M | 1.49% |
682,723
+128,323
| +23% | +USD 15.8 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 84.4 M | 1.48% |
348,883
-85,584
| -20% | -USD 20.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 77 M | 1.35% |
2,250,784
+941,156
| +72% | +USD 31.9 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 74.1 M | 1.3% |
1,514,807
+509,213
| +51% | +USD 24.8 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 68.9 M | 1.21% |
779,032
+77,686
| +11% | +USD 6.84 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 62.9 M | 1.11% |
457,143
+66,082
| +17% | +USD 9.09 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 52.1 M | 0.91% |
1,496,665
+147,735
| +11% | +USD 5.1 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 51.8 M | 0.91% |
641,772
+35,411
| +6% | +USD 2.9 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 50.7 M | 0.89% |
454,420
+60,678
| +15% | +USD 6.75 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 50.7 M | 0.89% |
634,249
+132,775
| +26% | +USD 10.6 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 49.9 M | 0.88% |
918,292
+219,277
| +31% | +USD 12 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 41.9 M | 0.74% |
382,213
+201,964
| +112% | +USD 22.1 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 39.4 M | 0.69% |
297,689
+16,559
| +6% | +USD 2.11 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 38 M | 0.67% |
1,333,921
+82,438
| +7% | +USD 2.43 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 36.4 M | 0.64% |
891,037
+295,525
| +50% | +USD 12 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 36.1 M | 0.63% |
746,140
+20,200
| +3% | +USD 964 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 35.6 M | 0.62% |
235,503
+6,345
| +3% | +USD 943 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 34.1 M | 0.6% |
391,540
+25,329
| +7% | +USD 2.23 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 32.9 M | 0.58% |
469,865
+20,295
| +5% | +USD 1.41 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7433 M
| USD 30.7 M | 0.54% |
1,079,134
+544,512
| +102% | +USD 15.4 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
WBIH
25
Dejó de cotizar
WBI BullBear Global High Income ETF
WBIH
| USD 30.5 M | 0.54% |
1,243,017
+278,363
| +29% | +USD 6.81 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Advisor Group mantenía 5,120 posiciones por un valor de USD 5692 M, un aumento de 15% frente a los USD 4950 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Advisor Group destinó USD 644 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 293 nuevas posiciones y aumentó 2,483 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF: 81,491 acciones con un valor de USD 2.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Advisor Group en T2 2017 fue SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF: 81,491 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 40.9 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners L.p. en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 16% de su cartera de USD 5692 M en T2 2017.
- Advisor Group abrió 293 posiciones nuevas y cerró 174 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5692 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.