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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.38%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$56.9億
AUM 成長
+US$7.42億
(+15%)
資金流向
+US$6.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.03%
持股
5,120
新
293
增持
2,483
減碼
1,288
已平倉
174
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4091萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3190萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3099萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2748萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2617萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2051萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1289萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1166萬 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$792萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$789萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.96% |
| 2 | 資訊科技 | 5.82% |
| 3 | 金融 | 5.81% |
| 4 | 醫療保健 | 4.92% |
| 5 | 工業 | 4.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1.3億 | 2.28% |
533,629
+169,550
| +47% | +US$4091萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.29億 | 2.27% |
583,001
+140,788
| +32% | +US$3099萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1.13億 | 1.98% |
3,129,732
-28,416
| -0.9% | -US$105萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$8814萬 | 1.55% |
2,133,014
+674,107
| +46% | +US$2748萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$8497萬 | 1.49% |
682,723
+128,323
| +23% | +US$1581萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$8437萬 | 1.48% |
348,883
-85,584
| -20% | -US$2051萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$7701萬 | 1.35% |
2,250,784
+941,156
| +72% | +US$3190萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$7412萬 | 1.3% |
1,514,807
+509,213
| +51% | +US$2480萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$6886萬 | 1.21% |
779,032
+77,686
| +11% | +US$684萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$6292萬 | 1.11% |
457,143
+66,082
| +17% | +US$909萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$5207萬 | 0.91% |
1,496,665
+147,735
| +11% | +US$510萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$5181萬 | 0.91% |
641,772
+35,411
| +6% | +US$290萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3億
| US$5071萬 | 0.89% |
454,420
+60,678
| +15% | +US$675萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$5065萬 | 0.89% |
634,249
+132,775
| +26% | +US$1060萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$4992萬 | 0.88% |
918,292
+219,277
| +31% | +US$1195萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$4187萬 | 0.74% |
382,213
+201,964
| +112% | +US$2208萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$3940萬 | 0.69% |
297,689
+16,559
| +6% | +US$211萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1494億
| US$3802萬 | 0.67% |
1,333,921
+82,438
| +7% | +US$243萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$3638萬 | 0.64% |
891,037
+295,525
| +50% | +US$1198萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$3611萬 | 0.63% |
746,140
+20,200
| +3% | +US$96.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$3556萬 | 0.62% |
235,503
+6,345
| +3% | +US$94.3萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$3413萬 | 0.6% |
391,540
+25,329
| +7% | +US$223萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$3294萬 | 0.58% |
469,865
+20,295
| +5% | +US$141萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2億
| US$3067萬 | 0.54% |
1,079,134
+544,512
| +102% | +US$1540萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
WBIH
25
已下市
WBI BullBear Global High Income ETF
WBIH
| US$3052萬 | 0.54% |
1,243,017
+278,363
| +29% | +US$681萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Advisor Group持有5,120個部位，價值US$56.9億，較前一季的US$49.5億增加15%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Advisor Group在2017年第2季投入US$6.44億淨新增資金，建立293個新部位，並加碼2,483個既有持股。 其最大的新持股是SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF：共81,491股，價值US$209萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2051萬。
- Advisor Group在2017年第2季最大筆買進的是SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF：共買進81,491股，價值US$209萬。
- Advisor Group在2017年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4091萬。
- Advisor Group在2017年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2051萬。
- Advisor Group於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners L.p.，估計賣出金額為US$380萬。
- 在2017年第2季，Advisor Group的投資組合規模為US$56.9億，前十大持股占16%。
- Advisor Group在2017年第2季新增了293個部位，並平倉174個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$56.9億。
根據Advisor Group的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。