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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+742 Mio. $
Kapitalfluss
+644 Mio. $
Kapitalfluss %
11,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,03 %
Position
5.120
Neu
293
Aufgestockt
2.483
Reduziert
1.288
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+40,9 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+31,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+31 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+27,5 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,5 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+12,9 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+11,7 Mio. $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+7,92 Mio. $
5
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+7,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,96 %
2 Technologie 5,82 %
3 Finanzwesen 5,81 %
4 Gesundheitswesen 4,92 %
5 Industrie 4,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
130 Mio. $ 2,28 %
533.629
+169.550
+47 % +40,9 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
129 Mio. $ 2,27 %
583.001
+140.788
+32 % +31 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
113 Mio. $ 1,98 %
3.129.732
-28.416
-0,9 % -1,05 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
88,1 Mio. $ 1,55 %
2.133.014
+674.107
+46 % +27,5 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
85 Mio. $ 1,49 %
682.723
+128.323
+23 % +15,8 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
84,4 Mio. $ 1,48 %
348.883
-85.584
-20 % -20,5 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
77 Mio. $ 1,35 %
2.250.784
+941.156
+72 % +31,9 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
74,1 Mio. $ 1,3 %
1.514.807
+509.213
+51 % +24,8 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
68,9 Mio. $ 1,21 %
779.032
+77.686
+11 % +6,84 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
62,9 Mio. $ 1,11 %
457.143
+66.082
+17 % +9,09 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,91 %
1.496.665
+147.735
+11 % +5,1 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,91 %
641.772
+35.411
+6 % +2,9 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,89 %
454.420
+60.678
+15 % +6,75 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,89 %
634.249
+132.775
+26 % +10,6 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,88 %
918.292
+219.277
+31 % +12 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
41,9 Mio. $ 0,74 %
382.213
+201.964
+112 % +22,1 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,69 %
297.689
+16.559
+6 % +2,11 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
150 Mrd. $
38 Mio. $ 0,67 %
1.333.921
+82.438
+7 % +2,43 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,64 %
891.037
+295.525
+50 % +12 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
36,1 Mio. $ 0,63 %
746.140
+20.200
+3 % +963.708 $
2016 Q2
4 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
35,6 Mio. $ 0,62 %
235.503
+6.345
+3 % +943.415 $
2016 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,6 %
391.540
+25.329
+7 % +2,23 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,58 %
469.865
+20.295
+5 % +1,41 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
HEFA-Symbol
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,54 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,54 %
1.079.134
+544.512
+102 % +15,4 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
WBIH
25
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Global High Income ETF
WBIH
30,5 Mio. $ 0,54 %
1.243.017
+278.363
+29 % +6,81 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Advisor Group 5.120 Positionen im Wert von 5,69 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Advisor Group investierte 644 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 293 neue Positionen und stockte 2.483 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF: 81.491 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 20,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q2 2017 war SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF: 81.491 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,69 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 293 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .