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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,65 Mrd. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+2,27 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,04 %
Position
5.439
Neu
370
Aufgestockt
3.092
Reduziert
1.020
Geschlossen
187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+107 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+90,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+80,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+66,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+9,29 Mio. $ |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+7,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,33 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,5 % |
| 5 | Industrie | 4,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 3,24 % |
1.096.747
+316.290
| +41 % | +90,7 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 317 Mio. $ | 3,19 % |
1.186.240
+409.036
| +53 % | +107 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 204 Mio. $ | 2,06 % |
3.622.020
+294.936
| +9 % | +15,4 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 1,85 % |
4.235.781
+1.295.308
| +44 % | +55,8 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,64 % |
1.088.032
+276.177
| +34 % | +40,6 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 1,57 % |
2.734.701
+1.442.422
| +112 % | +80,4 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1,41 % |
753.218
+224.473
| +42 % | +40,6 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,37 % |
466.201
+52.176
| +13 % | +14,9 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,36 % |
3.346.735
+923.725
| +38 % | +37,1 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,35 % |
3.018.884
+1.550.448
| +106 % | +66,6 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,21 % |
2.200.245
+694.989
| +46 % | +38 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,13 % |
1.435.631
+529.716
| +58 % | +41,4 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 111 Mio. $ | 1,12 % |
1.105.440
+147.640
| +15 % | +13,9 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 0,97 % |
1.099.928
+435.733
| +66 % | +38,2 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 0,97 % |
1.493.774
+725.927
| +95 % | +46,3 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 0,92 % |
865.657
+288.705
| +50 % | +30,6 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 0,87 % |
2.251.533
+1.285.813
| +133 % | +47,7 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 0,76 % |
648.937
+394.190
| +155 % | +45,2 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,74 % |
1.458.343
+995.749
| +215 % | +49,9 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 70,4 Mio. $ | 0,71 % |
614.906
+142.543
| +30 % | +15,5 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 0,7 % |
2.333.056
-15.628
| -0,7 % | -449.399 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 0,69 % |
1.006.462
+355.895
| +55 % | +24 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,68 % |
781.650
+262.213
| +50 % | +22,5 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 0,68 % |
585.537
+294.396
| +101 % | +33,9 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 0,67 % |
1.614.360
+443.395
| +38 % | +18,7 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Advisor Group 5.439 Positionen im Wert von 9,9 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 7,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Advisor Group investierte 2,27 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 370 neue Positionen und stockte 3.092 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF: 145.601 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 Value ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q3 2018 war Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF: 145.601 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 107 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q3 2018 entfiel auf iShares Russell 2000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Kayne Anderson Energy im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q3 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 370 neue Positionen und schloss 187 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 9,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .