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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,13 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+837 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,77 %
Position
5.275
Neu
282
Aufgestockt
2.630
Reduziert
1.322
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+39,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+27,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+38,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+33,5 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
|
+9,34 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
|
+5,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+5,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,85 % |
| 2 | Technologie | 5,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,75 % |
| 4 | Industrie | 4,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,86 % |
795.314
+119.405
| +18 % | +31,3 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 191 Mio. $ | 2,56 % |
780.075
+116.605
| +18 % | +27,9 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 148 Mio. $ | 1,97 % |
3.493.392
+257.412
| +8 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,81 % |
3.022.244
+566.614
| +23 % | +25 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,54 % |
432.131
-146.606
| -25 % | -38,1 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,52 % |
829.208
+73.470
| +10 % | +9,8 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 1,19 % |
2.338.430
+472.565
| +25 % | +17,5 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 1,15 % |
1.637.254
+114.255
| +8 % | +5,93 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 1,12 % |
959.720
+74.190
| +8 % | +6,51 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 1,05 % |
507.134
+47.544
| +10 % | +7,26 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 1,04 % |
1.429.934
+292.972
| +26 % | +16,1 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,92 % |
626.698
+149.401
| +31 % | +16,3 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,9 % |
849.054
+127.946
| +18 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,65 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,83 % |
564.653
+39.539
| +8 % | +4,38 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,83 % |
602.810
+28.928
| +5 % | +2,91 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,79 % |
1.283.639
+246.391
| +24 % | +11 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
755 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,78 % |
700.925
+50.145
| +8 % | +4,15 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
802.019
+180.336
| +29 % | +12,5 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,75 % |
1.467.036
-896.584
| -38 % | -33,5 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 52,7 Mio. $ | 0,7 % |
900.440
+87.540
| +11 % | +4,82 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,69 % |
673.671
+131.807
| +24 % | +9,9 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,64 % |
847.932
+385.140
| +83 % | +21,5 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 47,4 Mio. $ | 0,63 % |
268.369
+24.978
| +10 % | +4,41 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
24
AT&T
T
142 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,63 % |
1.610.684
+153.382
| +11 % | +4,19 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
640 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,62 % |
331.612
+26.951
| +9 % | +3,75 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Advisor Group 5.275 Positionen im Wert von 7,49 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Advisor Group investierte 837 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 2.630 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corporate Capital Trust, Inc.: 659.874 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 38,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2017 war Corporate Capital Trust, Inc.: 659.874 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco S&P 500 High Beta ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in CR Bard Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,49 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 282 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 7,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .