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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+266 Mio. $
Kapitalfluss
+1,6 Mrd. $
Kapitalfluss %
15,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,6 %
Position
5.482
Neu
237
Aufgestockt
2.510
Reduziert
1.723
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+134 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+80,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+74,2 Mio. $
4
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+63,2 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+62,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+61 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+44,4 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+38,1 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+29,8 Mio. $
5
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+22,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,64 %
2 Technologie 5,31 %
3 Finanzwesen 4,66 %
4 Gesundheitswesen 4,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
400 Mio. $ 3,93 %
1.590.178
+493.431
+45 % +134 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
278 Mio. $ 2,73 %
1.211.072
+24.832
+2 % +6,15 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
227 Mio. $ 2,23 %
6.110.364
+1.874.583
+44 % +74,2 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
183 Mio. $ 1,8 %
3.495.911
+761.210
+28 % +41,8 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
160 Mio. $ 1,57 %
4.241.724
+1.222.840
+41 % +49,5 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
158 Mio. $ 1,55 %
1.240.519
+152.487
+14 % +21,1 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
152 Mio. $ 1,49 %
1.933.589
+497.958
+35 % +38,8 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
152 Mio. $ 1,49 %
3.850.244
+228.224
+6 % +11,1 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
151 Mio. $ 1,48 %
2.773.791
+573.546
+26 % +31,3 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
135 Mio. $ 1,32 %
2.447.072
+953.298
+64 % +55,9 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
129 Mio. $ 1,27 %
517.211
+51.010
+11 % +13,8 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
125 Mio. $ 1,23 %
3.761.195
+414.460
+12 % +15,1 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
122 Mio. $ 1,2 %
790.242
+37.024
+5 % +6,19 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
118 Mio. $ 1,16 %
1.205.746
+762.888
+172 % +80,2 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
108 Mio. $ 1,06 %
1.014.681
+149.024
+17 % +15,6 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
105 Mio. $ 1,03 %
1.036.247
+387.310
+60 % +42,4 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
98,2 Mio. $ 0,96 %
1.969.458
+511.115
+35 % +25,6 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
95,6 Mio. $ 0,94 %
1.273.220
+167.780
+15 % +13,9 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
93,9 Mio. $ 0,92 %
1.353.638
+253.710
+23 % +19,6 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
88,1 Mio. $ 0,86 %
3.924.714
+2.582.934
+193 % +62,6 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
87,6 Mio. $ 0,86 %
2.299.259
+684.899
+42 % +26,5 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
84,1 Mio. $ 0,83 %
1.060.748
+314.622
+42 % +24,6 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
78,6 Mio. $ 0,77 %
965.734
+281.801
+41 % +22,6 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
71,7 Mio. $ 0,7 %
634.934
+49.397
+8 % +5,55 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
70,7 Mio. $ 0,69 %
695.937
+81.031
+13 % +8,68 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Advisor Group 5.482 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Advisor Group investierte 1,6 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 237 neue Positionen und stockte 2.510 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AnaptysBio: 122.700 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2018 war AnaptysBio: 122.700 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 134 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 61 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Corporate Capital Trust, Inc. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 237 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 10,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .