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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,38 Mio. $
(-0,05 %)
Kapitalfluss
-156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,36 %
Position
5.280
Neu
205
Aufgestockt
1.546
Reduziert
2.220
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+31,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+17,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+13,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,45 % |
| 2 | Technologie | 6,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 2,93 % |
780.457
-17.761
| -2 % | -4,83 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 194 Mio. $ | 2,67 % |
777.204
-7.962
| -1 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 154 Mio. $ | 2,12 % |
3.327.084
-81.792
| -2 % | -3,71 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,73 % |
2.940.473
-36.693
| -1 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,57 % |
811.855
-31.748
| -4 % | -4,43 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,54 % |
414.025
-25.221
| -6 % | -6,81 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 1,3 % |
2.423.010
+53.285
| +2 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 1,25 % |
528.745
+5.256
| +1 % | +881.291 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 1,13 % |
1.505.256
-33.844
| -2 % | -1,84 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 81,4 Mio. $ | 1,12 % |
957.800
+24.560
| +3 % | +1,95 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,97 % |
905.915
-255.707
| -22 % | -20 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,94 % |
1.292.279
-227.911
| -15 % | -12 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,89 % |
587.171
-124.289
| -17 % | -13,6 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 0,88 % |
313.364
+46.781
| +18 % | +9,36 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 0,84 % |
576.952
-10.073
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,82 % |
1.468.436
-629.324
| -30 % | -25,3 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,76 % |
421.062
+378.525
| +890 % | +48,8 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,76 % |
664.195
-5.589
| -0,8 % | -455.440 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,71 % |
621.743
-60.711
| -9 % | -4,84 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 0,68 % |
1.170.965
-137.721
| -11 % | -6,22 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,67 % |
767.847
+344.006
| +81 % | +22,8 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 0,64 % |
472.363
-6.047
| -1 % | -586.077 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,61 % |
519.437
-37.809
| -7 % | -3,24 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,6 % |
650.567
-105.899
| -14 % | -7,42 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,58 % |
356.378
-4.151
| -1 % | -481.533 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Advisor Group 5.280 Positionen im Wert von 7,27 Mrd. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 7,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q2 2018 weist 205 neu, 1.546 erhöht, 2.220 reduziert und 213 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Ultra Short Duration ETF: 87.277 Aktien im Wert von 4,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF mit einem geschätzten Wert von 27,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q2 2018 war Invesco Ultra Short Duration ETF: 87.277 Aktien im Wert von 4,39 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q2 2018 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,27 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 205 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Advisor Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 7,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .