Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,38 mi
(-0,05%)
Fluxo de capital
-US$ 156 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,36%
Posição
5.280
Nova
205
Aumentada
1.546
Reduzida
2.220
Encerrada
213
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 31,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 17,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 13,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,41% |
| 3 | Financeiro | 5,51% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 213 mi | 2,93% |
780.457
-17.761
| -2% | -US$ 4,83 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 194 mi | 2,67% |
777.204
-7.962
| -1% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 154 mi | 2,12% |
3.327.084
-81.792
| -2% | -US$ 3,71 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 126 mi | 1,73% |
2.940.473
-36.693
| -1% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 114 mi | 1,57% |
811.855
-31.748
| -4% | -US$ 4,43 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 112 mi | 1,54% |
414.025
-25.221
| -6% | -US$ 6,81 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 94,4 mi | 1,3% |
2.423.010
+53.285
| +2% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 90,8 mi | 1,25% |
528.745
+5.256
| +1% | +US$ 881 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 82,4 mi | 1,13% |
1.505.256
-33.844
| -2% | -US$ 1,84 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 81,4 mi | 1,12% |
957.800
+24.560
| +3% | +US$ 1,95 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 70,9 mi | 0,97% |
905.915
-255.707
| -22% | -US$ 20 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 68,7 mi | 0,94% |
1.292.279
-227.911
| -15% | -US$ 12 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 64,4 mi | 0,89% |
2.348.684
-497.156
| -17% | -US$ 13,6 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 64 mi | 0,88% |
313.364
+46.781
| +18% | +US$ 9,36 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 61,4 mi | 0,84% |
576.952
-10.073
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 59,7 mi | 0,82% |
1.468.436
-629.324
| -30% | -US$ 25,3 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 55,5 mi | 0,76% |
421.062
+378.525
| +890% | +US$ 48,8 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 55,5 mi | 0,76% |
664.195
-5.589
| -0,8% | -US$ 455 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 51,4 mi | 0,71% |
621.743
-60.711
| -9% | -US$ 4,84 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 49,4 mi | 0,68% |
1.170.965
-137.721
| -11% | -US$ 6,22 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 48,7 mi | 0,67% |
767.847
+344.006
| +81% | +US$ 22,8 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 46,6 mi | 0,64% |
472.363
-6.047
| -1% | -US$ 586 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 44,2 mi | 0,61% |
519.437
-37.809
| -7% | -US$ 3,24 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 43,6 mi | 0,6% |
650.567
-105.899
| -14% | -US$ 7,42 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 42 mi | 0,58% |
356.378
-4.151
| -1% | -US$ 482 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T2 2018
No T2 2018, Advisor Group detinha 5.280 posições no valor de US$ 7,27 bi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 7,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Advisor Group mostra 205 novas, 1.546 aumentaram, 2.220 reduções e 213 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Ultra Short Duration ETF: 87.277 ações no valor de US$ 4,39 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 High Beta ETF, estimada em US$ 27,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T2 2018 foi Invesco Ultra Short Duration ETF: 87.277 ações no valor de US$ 4,39 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 48,8 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T2 2018 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,34 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 17% de sua carteira de US$ 7,27 bi no T2 2018.
- Advisor Group abriu 205 novas posições e encerrou 213 em T2 2018.
- O valor da carteira de Advisor Group caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.