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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 3,74 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,47%
Posição
4.680
Nova
4.525
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 87 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 67,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 49,6 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 48,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 44,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,57% |
| 2 | Tecnologia | 5,87% |
| 3 | Saúde | 5,65% |
| 4 | Financeiro | 5,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 83,7 mi | 2,2% |
+3.501.656
| Nova | +US$ 87 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 68,5 mi | 1,8% |
+639.265
| Nova | +US$ 67,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 51,6 mi | 1,36% |
+1.117.023
| Nova | +US$ 49,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 51,6 mi | 1,36% |
+550.504
| Nova | +US$ 48,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 813 bi
| US$ 44,6 mi | 1,17% |
+212.784
| Nova | +US$ 44,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 157 bi
| US$ 38,7 mi | 1,02% |
+1.186.145
| Nova | +US$ 35,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 38,1 mi | 1% |
+450.128
| Nova | +US$ 37,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 38 mi | 1% |
+197.589
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 474 bi
| US$ 30,7 mi | 0,81% |
+285.478
| Nova | +US$ 30,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 648 bi
| US$ 28,6 mi | 0,75% |
+235.875
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBII
11
Deslistada
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$ 28,2 mi | 0,74% |
+1.122.605
| Nova | +US$ 28 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 28,1 mi | 0,74% |
+133.450
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,73 bi
| US$ 27,1 mi | 0,71% |
+253.465
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 27 mi | 0,71% |
+484.327
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 304 bi
| US$ 26,9 mi | 0,71% |
+178.530
| Nova | +US$ 26 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MORE
16
Deslistada
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$ 26,5 mi | 0,7% |
+2.592.263
| Nova | +US$ 26 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 25,9 mi | 0,68% |
+306.407
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 25,2 mi | 0,66% |
+298.979
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 25 mi | 0,66% |
+218.665
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 24,9 mi | 0,66% |
+172.116
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 23,7 mi | 0,62% |
+671.352
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 23,2 mi | 0,61% |
+312.856
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 23,2 mi | 0,61% |
+221.637
| Nova | +US$ 22,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 22,7 mi | 0,6% |
+163.373
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 22,5 mi | 0,59% |
+754.285
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T2 2016
T2 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Advisor Group, que divulgou 4.680 posições avaliadas em US$ 3,8 bi. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 3.501.656 ações no valor de US$ 83,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 52% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Advisor Group no T2 2016 foi Apple: 3.501.656 ações no valor de US$ 83,7 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 12% de sua carteira de US$ 3,8 bi no T2 2016.
- Advisor Group divulgou 4.680 posições em T2 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.